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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2021 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	207049	164298	42751	53439
Autres immobilisations incorporelles	34709	34709		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1095388	426630	668758	1025454
Constructions	5561670	4373680	1187991	1368295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180310	132632	47678	52887
Autres immobilisations corporelles	890451	723036	167415	200793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3156
Participations évaluées - mise en équivalence	242850973	129360336	113490637	103674112
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2244		2244	2244
Autres immobilisations financières	115068		115068	101068
TOTAL (I)	250938861	135215319	115723542	106482447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122248		122248	123675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24669		24669	22396
Clients et comptes rattachés	4285615		4285615	8665288
Autres créances	43137129	11201694	31935435	29688469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981		1981	2224
Charges constatées d’avance	891		891	1925
TOTAL (II)	47572533	11201694	36370839	38503976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298511394	146417013	152094381	144986424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	677306		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			7696	
Réserve légale (1)			541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75154		12616774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1511997		-36000661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	-769708		-14158443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	896805		9502139	
Provisions pour charges	572689		555963	
TOTAL (III)	1469494		10058102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32344		62102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48749		47195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2143459		2209266	
Dettes fiscales et sociales	1727012		1916428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245734		8592	
Autres dettes	147158930		144821629	
Produits constatés d’avance (2)	38368		21516	
TOTAL (IV)	151394596		149086765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152094381		144986424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151394596		149086765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8741431		8741431	8030996
Chiffres d’affaires nets	8741431		8741431	8030996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4511938	3968323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592882	488001
Autres produits			2103806	1962386
Total des produits d’exploitation (I)			15950057	14449706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1520776	1028806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1426	19969
Autres achats et charges externes			5224154	5001043
Impôts, taxes et versements assimilés			509559	505619
Salaires et traitements			5321220	4850338
Charges sociales			2019207	1203862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241310	302798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70905	150620
Autres charges			105878	118329
Total des charges d’exploitation (II) 			15014436	13181386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935621	1268321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2152	6656
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			851927	1283488
Reprises sur provisions et transferts de charges			29292673	6098481
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30144599	7388635
Dotations financières sur amortissements et provisions			34664060	43327026
Intérêts et charges assimilées			33296	430823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34697356	43757849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4552757	-36369213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3614984	-35094237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		4300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4853861		219742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20334			
Total des produits exceptionnels (VII)	4874395		224042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7775		4672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1467555		78946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475330		186757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3399065		37285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24190		127633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1271887		816077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50971203		22069039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52483199		58069701	
BENEFICE OU PERTE	-1511997		-36000661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242757		
Total Immobilisations corporelles		10481105		239390
Total Immobilisations financières		212951066		30017219
Total Général		223674928		30256609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3156	2989519	7727819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242968284
Total Général		3156	2989519	250938861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188318	10688		199006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7830520	230622	2405164	5655977
AMORTISSEMENTS Total Général	8018838	241310	2405164	5854984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130591
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				82805
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				415189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				971500
Total Provisions pour risques et charges	10058102	70905	8659514	1469494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129360336
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17432000	3056000	9286306	11201694
Total Provisions pour dépréciation	126605642	34664060	20707673	140562030
TOTAL GENERAL	136803881	34734965	29367187	142171660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70905	54179	
                                             - Financières		34664060	29292673	
                                            - Exceptionnelles			20334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2244		2244	
Autres immobilisations financières	115068		115068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4285615	4285615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18456	18456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14205	14205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352643	352643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	629869	629869		
Groupe et associés	41490406	41490406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631550	631550		
Charges constatées d’avance	891	891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47540946	47423635	117312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32344	32344		
Fournisseurs et comptes rattachés	2143459	2143459		
Personnel et comptes rattachés	822944	822944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842255	842255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10872	10872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50942	50942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245734	245734		
Groupe et associés	145568021	145568021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1639658	1639658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38368	38368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	151394596	151394596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel