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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2020 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	207049	153610	53439	106878
Autres immobilisations incorporelles	34709	34709		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445497	420043	1025454	1032040
Constructions	7979603	6611308	1368295	1536013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172510	119623	52887	59136
Autres immobilisations corporelles	880339	679545	200793	258201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3156		3156	3156
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212847754	109173642	103674112	112131072
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2244		2244	2244
Autres immobilisations financières	101068		101068	101068
TOTAL (I)	223674928	117192480	106482447	115230809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123675		123675	143644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22396		22396	16428
Clients et comptes rattachés	8665288		8665288	5005443
Autres créances	47120469	17432000	29688469	55488886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2224		2224	47984
Charges constatées d’avance	1925		1925	2393
TOTAL (II)	55935976	17432000	38503976	60704777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279610904	134624480	144986424	175935586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5418448		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3117319		3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7696		7696	
Réserve légale (1)	541845		541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12616774		1006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36000661		12615768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	-14158443		21842218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9502139		5020000	
Provisions pour charges	555963		435357	
TOTAL (III)	10058102		5455357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62102		75357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47195		161117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2209266		1974677	
Dettes fiscales et sociales	1916428		1605218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8592		45123	
Autres dettes	144821629		144776518	
Produits constatés d’avance (2)	21516		6	
TOTAL (IV)	149086765		148638010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144986424		175935586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149086765		148638010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8030996		8030996	12051070
Chiffres d’affaires nets	8030996		8030996	12051070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3968323	3593536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488001	508589
Autres produits			1962386	1830913
Total des produits d’exploitation (I)			14449706	17984108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028806	1485879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19969	-16924
Autres achats et charges externes			5001043	6109557
Impôts, taxes et versements assimilés			505619	522818
Salaires et traitements			4850338	5438989
Charges sociales			1203862	1994415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302798	279112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150620	100098
Autres charges			118329	106921
Total des charges d’exploitation (II) 			13181386	16020865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1268321	1963243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6656	4543
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6667	19199596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1283488	1352991
Reprises sur provisions et transferts de charges			6098481	7166200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7388635	27718787
Dotations financières sur amortissements et provisions			43327026	15507516
Intérêts et charges assimilées			430823	817886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43757849	16325402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36369213	11393385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35094237	13361171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4300		10921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219742		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224042		10932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4672		3632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78946		375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103139		9941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186757		13948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37285		-3016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127633		69026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	816077		673360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22069039		45718369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58069701		33102601	
BENEFICE OU PERTE	-36000661		12615768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242757		
Total Immobilisations corporelles		10859085	11398	
Total Immobilisations financières		204774481		8176584
Total Général		215876324	11398	8176584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		389378		10481105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212951066
Total Général		389378		223674928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134879	53439		188318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7970538	249358	389377	7830520
AMORTISSEMENTS Total Général	8105417	302798	389377	8018838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130591
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				103139
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				407402
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9547561
Total Provisions pour risques et charges	5455357	6691759	2089014	10058102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109173642
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34733		34733	
Autres provisions pour dépréciation	1216000	16216000		17432000
Total Provisions pour dépréciation	93790830	36889026	4074214	126605642
TOTAL GENERAL	99386324	43580785	6163228	136803881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150620	64747	
                                             - Financières		43327026	6098481	
                                            - Exceptionnelles		103139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2244		2244	
Autres immobilisations financières	101068		101068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8665288	8665288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20589	20589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13544	13544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	743897	743897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48862	48862		
Divers	380529	380529		
Groupe et associés	45774362	45774362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138685	138685		
Charges constatées d’avance	1925	1925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55890993	55787682	103312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62102	62102		
Fournisseurs et comptes rattachés	2209266	2209266		
Personnel et comptes rattachés	783838	783838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	906384	906384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179308	179308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46896	46896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8592	8592		
Groupe et associés	142723080	142723080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2145744	2145744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21516	21516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149086765	149086765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel