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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2019 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	207049	100171	106878	106878
Autres immobilisations incorporelles	34709	34709		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445497	413457	1032040	1043035
Constructions	8036350	6500338	1536013	1667179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166472	107336	59136	67073
Autres immobilisations corporelles	1207609	949408	258201	221468
Immobilisations en cours				18000
Avances et acomptes	3156		3156	3156
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204671170	92540097	112131072	112149673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2244		2244	2246
Autres immobilisations financières	101068		101068	101068
TOTAL (I)	215876324	100645515	115230809	115380775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143644		143644	126720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16428		16428	6812
Clients et comptes rattachés	5040176	34733	5005443	5257797
Autres créances	56704886	1216000	55488886	62307941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47984		47984	16766
Charges constatées d’avance	2393		2393	2525
TOTAL (II)	61955510	1250733	60704777	67718561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277831833	101896247	175935586	183099336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5418448		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3117319		3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7696		7696	
Réserve légale (1)	541845		541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1006		3317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12615768		18183355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	21842218		27412116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5020000		783000	
Provisions pour charges	435357		359778	
TOTAL (III)	5455357		1142778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75357		93844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161117		201080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974677		2758330	
Dettes fiscales et sociales	1605218		1560959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45123		7933	
Autres dettes	144776518		149921996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148638010		154544443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175935586		183099336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12051070		12051070	12262937
Chiffres d’affaires nets	12051070		12051070	12262937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3593536	3485517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508589	627247
Autres produits			1830913	1965254
Total des produits d’exploitation (I)			17984108	18340954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485879	1511809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16924	10098
Autres achats et charges externes			6109557	6396989
Impôts, taxes et versements assimilés			522818	587643
Salaires et traitements			5438989	5456856
Charges sociales			1994415	1977508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279112	294037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100098	51795
Autres charges			106921	127860
Total des charges d’exploitation (II) 			16020865	16414622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1963243	1926332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4543	36093
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19199596	19827348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1352991	1397699
Reprises sur provisions et transferts de charges			7166200	8382979
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27718787	29608027
Dotations financières sur amortissements et provisions			15507516	7957677
Intérêts et charges assimilées			817886	908839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16325402	8866515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11393385	20741511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13361171	22703937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10921		2395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		42859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10932		45254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3632		56010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375		3596509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9941			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13948		3652519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3016		-3607265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69026		111754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	673360		801563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45718369		48030328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33102601		29846973	
BENEFICE OU PERTE	12615768		18183355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242757		
Total Immobilisations corporelles		10753655		176054
Total Immobilisations financières		201904768		2869725
Total Général		212901180		3045779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18000	52624	10859085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	204774481
Total Général		18000	52635	215876324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134879			134879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7733744	289053	52259	7970538
AMORTISSEMENTS Total Général	7868624	289053	52259	8105417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130591
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				381901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5073456
Total Provisions pour risques et charges	1142778	4343098	30519	5455357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				92540097
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34733			34733
Autres provisions pour dépréciation		1216000		1216000
Total Provisions pour dépréciation	89686514	11264516	7160200	93790830
TOTAL GENERAL	90969428	15607614	7190719	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100098	24519	
                                             - Financières		15507516	7166200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2244		2244	
Autres immobilisations financières	101068		101068	
Clients douteux ou litigieux	36643	36643		
Autres créances clients	5003533	5003533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16992	16992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2433	2433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407691	407691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12208	12208		
Divers	156299	156299		
Groupe et associés	55354254	55354254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755009	755009		
Charges constatées d’avance	2393	2393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61850766	61747454	103312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75357	75357		
Fournisseurs et comptes rattachés	1974677	1974677		
Personnel et comptes rattachés	733218	733218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775165	775165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69851	69851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26983	26983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45123	45123		
Groupe et associés	144097048	144097048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840587	840587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148638010	148638010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149		168	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	149		168