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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2018 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	
Fonds commercial	207049	100171	106878	106878
Autres immobilisations incorporelles	34709	34709		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445497	402462	1043035	1061195
Constructions	7987688	6320510	1667179	1858268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190056	122984	67073	69263
Autres immobilisations corporelles	1109257	887789	221468	232371
Immobilisations en cours	18000		18000	18000
Avances et acomptes	3156		3156	3156
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201801454	89651781	112149673	114247952
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2246		2246	2246
Autres immobilisations financières	101068		101068	101068
TOTAL (I)	212901180	97520405	115380775	117700397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126720		126720	136818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6812		6812	32595
Clients et comptes rattachés	5292530	34733	5257797	2652002
Autres créances	62307941		62307941	85741079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16766		16766	93548
Charges constatées d’avance	2525		2525	1474
TOTAL (II)	67753294	34733	67718561	88657515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280654474	97555138	183099336	206357912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5418448		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3117319		3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7696		7696	
Réserve légale (1)	541845		541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3317		153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18183355		25686607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	27412116		34912204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	783000		2728000	
Provisions pour charges	359778		329808	
TOTAL (III)	1142778		3057808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93844		122939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201080		224411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2758330		2496358	
Dettes fiscales et sociales	1560959		1932134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7933		140811	
Autres dettes	149921996		163471248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154544443		168387900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183099336		206357912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300			
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3974
Production vendue biens				
Production vendue services	12262937		12262937	12209505
Chiffres d’affaires nets	12262937		12262937	12213479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3485517	3304154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627247	721612
Autres produits			1965254	1798278
Total des produits d’exploitation (I)			18340954	18037523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1511809	1294124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10098	-3177
Autres achats et charges externes			6396989	5996174
Impôts, taxes et versements assimilés			587643	354808
Salaires et traitements			5456856	5372552
Charges sociales			1977508	2356255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294037	306529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51795	39544
Autres charges			127860	137101
Total des charges d’exploitation (II) 			16414622	15853909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1926332	2183614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36093	3454
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19827348	24639363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1397699	1345594
Reprises sur provisions et transferts de charges			8382979	9519508
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29608027	35504465
Dotations financières sur amortissements et provisions			7957677	11048733
Intérêts et charges assimilées			908839	977547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8866515	12026280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20741511	23478185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22703937	25665253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2395		21961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42859		2277837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45254		2299798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56010		1778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3596509		303479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3652519		305257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3607265		1994541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111754		196289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801563		1776898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48030328		55845239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29846973		30158632	
BENEFICE OU PERTE	18183355		25686607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245193		1000
Total Immobilisations corporelles		11096650		75262
Total Immobilisations financières		202483349		3014360
Total Général		213825191		3090622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3435	242757
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18000		
Virement postes - Avances et acomptes		3156		
Total Immobilisations corporelles			418256	10753655
Prêts et immobilisations financières			103313	
Total Immobilisations financières			3592941	201904768
Total Général			4014633	212901180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138314		3435	134879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7854397	294037	414689	7733744
AMORTISSEMENTS Total Général	7992711	294037	418124	7868624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130591
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				312414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				830364
Total Provisions pour risques et charges	3057808	474795	2389825	1142778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89651781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34733			34733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88166816	7534677	6014979	89686514
TOTAL GENERAL	91364761	8009472	8404804	90969428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51795	21825	
                                             - Financières		957677	8382979	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2246		2246	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36643	36643		
Autres créances clients	5255887	5255887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17568	17568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372896	372896		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5975	5975		
Divers	426445	426445		
Groupe et associés	60657065	60657065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827992	827992		
Charges constatées d’avance	2525	2525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67706309	67602996	103313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93844	93644		
Fournisseurs et comptes rattachés	2758330	2758330		
Personnel et comptes rattachés	741269	741269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758304	758304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41293	41293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7933	7933		
Groupe et associés	149507580	149507580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	615496	615496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154544443	154544443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel