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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2017 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	207049	100171	106878	106878
Autres immobilisations incorporelles	38144	38144		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445497	384302	1061195	1152531
Constructions	7999182	6140914	1858268	2063045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236560	167297	69263	75191
Autres immobilisations corporelles	1394255	1161884	232371	212271
Immobilisations en cours	18000		18000	41852
Avances et acomptes	3156		3156	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202380036	88132084	114247952	110096226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2246		2246	2246
Autres immobilisations financières	101068		101068	83529
TOTAL (I)	213825191	96124795	117700397	113833768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136818		136818	133640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32595		32595	120770
Clients et comptes rattachés	2686734	34733	2652002	1602287
Autres créances	85741079		85741079	64676212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93548		93548	3724
Charges constatées d’avance	1474		1474	3444
TOTAL (II)	88692248	34733	88657515	66540077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302517439	96159527	206357912	180373845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5418448		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3117319		3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7696		7696	
Réserve légale (1)	541845		541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153		6424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25686607		23892471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	34912204		33124339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2728000		4063904	
Provisions pour charges	329808		352826	
TOTAL (III)	3057808		4416730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122939		171626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224411		992268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2496358		1912234	
Dettes fiscales et sociales	1932134		1734278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140811		168430	
Autres dettes	163471248		137843982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168387900		142832776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206357912		180373845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168419711		142832776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3974		3974	5000
Production vendue biens				
Production vendue services	12209505		12209505	12241393
Chiffres d’affaires nets	12213479		12213479	12246393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3304154	2590816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721612	571156
Autres produits			1798278	1893954
Total des produits d’exploitation (I)			18037523	17302319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294124	1224554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3177	-34608
Autres achats et charges externes			5996174	6082949
Impôts, taxes et versements assimilés			354808	566665
Salaires et traitements			5372552	5188617
Charges sociales			2356255	2242455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306529	356152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39544	50392
Autres charges			137101	74245
Total des charges d’exploitation (II) 			15853909	15751422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183614	1550897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3454	289337
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				40
Produits financiers de participations			24639363	31631014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345594	1732280
Reprises sur provisions et transferts de charges			9519508	5901872
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35504465	39265166
Dotations financières sur amortissements et provisions			11048733	15152251
Intérêts et charges assimilées			977547	884880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12026280	16037130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23478185	23228035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25665253	25068230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21961		81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2277837		112451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2299798		112533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1778		5723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303479		102313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305257		108036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1994541		4497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196289		101238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1776898		1079018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55845239		56969354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30158632		33076883	
BENEFICE OU PERTE	25686607		23892471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245193		
Total Immobilisations corporelles		12715389		407705
Total Immobilisations financières		195698955		6816788
Total Général		208659537		7224493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245193
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18000		
Virement postes - Avances et acomptes		3156		
Total Immobilisations corporelles		129866	1896578	11096650
Prêts et immobilisations financières			1861	
Total Immobilisations financières			32394	202483349
Total Général		129866	1928972	213825191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138314			138314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9170500	306529	1622632	7854397
AMORTISSEMENTS Total Général	9308814	306529	1622632	7992711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140136
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				288508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2769300
Total Provisions pour risques et charges	4416730	51544	1410466	3057808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				88132084
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34733			34733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85551687	11036733	8421604	88166816
TOTAL GENERAL	90108554	11088277	9832070	91364761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39544	312562	
                                             - Financières		11048733	9519508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2246			
Autres immobilisations financières	101068			
Clients douteux ou litigieux	36643			
Autres créances clients	2650091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292920			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11193			
Divers	386614			
Groupe et associés	84220768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	813935			
Charges constatées d’avance	1474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88532600	88429287	103313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31811	31811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122939	122939		
Fournisseurs et comptes rattachés	2496358	2496358		
Personnel et comptes rattachés	873626	873626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981021	981021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69402	69402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8085	8085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140811	140811		
Groupe et associés	162504776	162504776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190883	1190883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168419711	168419711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel