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BILAN CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN 2016 Siren 552022063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	207049	100171	106878	21179450
Autres immobilisations incorporelles	38144	38144		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1518673	366141	1152531	1102206
Constructions	9389001	7325956	2063045	2342686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228000	152809	75191	98256
Autres immobilisations corporelles	1537864	1325593	212271	210752
Immobilisations en cours	41852		41852	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195613181	85516955	110096226	90469485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2246		2246	2246
Autres immobilisations financières	83529		83529	81729
TOTAL (I)	208659537	94825768	113833768	115486809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133640		133640	99649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120770		120770	547
Clients et comptes rattachés	1637019	34733	1602287	2381674
Autres créances	64676212		64676212	121200172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3724		3724	138730
Charges constatées d’avance	3444		3444	
TOTAL (II)	66574810	34733	66540077	123820772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275234346	94860501	180373845	239307581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5418448		5418448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3117319		3117319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7696		7696	
Réserve légale (1)	541845		541845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6424		2546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23892471		40296812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140136		140136	
TOTAL (I)	33124339		49524802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4063904		8424000	
Provisions pour charges	352826		410182	
TOTAL (III)	4416730		8834182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9958		128752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171626		239249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	992268		75009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912234		2181927	
Dettes fiscales et sociales	1734278		1959572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168430		55053	
Autres dettes	137843982		176309035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142832776		180948597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180373845		239307581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142832776		180709348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	
Production vendue biens				
Production vendue services	12241393		12241393	11186164
Chiffres d’affaires nets	12246393		12246393	11186164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2590816	2801729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571156	303581
Autres produits			1893954	2198872
Total des produits d’exploitation (I)			17302319	16490346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1224554	1290410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34608	-7343
Autres achats et charges externes			6082949	5757965
Impôts, taxes et versements assimilés			566665	572224
Salaires et traitements			5188617	4957692
Charges sociales			2242455	2336697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356152	376818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50392	163712
Autres charges			74245	208069
Total des charges d’exploitation (II) 			15751422	15656243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1550897	834103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			289337	104078
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40	278
Produits financiers de participations			31631014	51374788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1732280	2642575
Reprises sur provisions et transferts de charges			5901872	3041482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39265166	57058845
Dotations financières sur amortissements et provisions			15152251	15758160
Intérêts et charges assimilées			884880	1589052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16037130	17347212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23228035	39711633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25068230	40649536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112451		346167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			601001	
Total des produits exceptionnels (VII)	112533		947168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5723		1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102313		338000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108036		339610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4497		607558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101238		57840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1079018		902442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56969354		74600436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33076883		34303624	
BENEFICE OU PERTE	23892471		40296812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21317763		
Total Immobilisations corporelles		12889372		229362
Total Immobilisations financières		162589939		33129109
Total Général		196797075		33358471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21072571		245193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403346	12715389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20093	195698955
Total Général		21072571	423438	208659537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138313	1		138314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9135473	356152	321125	9170500
AMORTISSEMENTS Total Général	9273786	356153	321125	9308814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130591
Total Provisions réglementées	140136			140136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				277526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4139204
Total Provisions pour risques et charges	8834182	157392	4574844	4416730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85516955
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34733			34733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72071213	15045251	1564776	85551687
TOTAL GENERAL	81045531	15202643	6139620	90108554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50392	237748	
                                             - Financières		15152251	5901872	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2246			
Autres immobilisations financières	83529			
Clients douteux ou litigieux	36643			
Autres créances clients	1600376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17541			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322193			
Groupe et associés	63355846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807598			
Charges constatées d’avance	3444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66402449	66316675	85774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9958	9958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171626	171626		
Fournisseurs et comptes rattachés	1912234	1912234		
Personnel et comptes rattachés	639796	639796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872710	872710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13276	13276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208497	208497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168430	168430		
Groupe et associés	137054896	137054896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1781355	1781355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142832776	142832776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel