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BILAN CENTRE ALIMENTATION VALLIER - C.A.V. 2020 Siren 552085250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4065	3959	106	189
Fonds commercial	11053		11053	11053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15609	9262	6347	7089
Autres immobilisations corporelles	599893	376819	223074	236202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27003		27003	25019
TOTAL (I)	657623	390040	267582	279551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				52
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				127714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55131		55131	1355
Autres créances	173900		173900	92169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4832
Charges constatées d’avance	315		315	537
TOTAL (II)	229345		229345	226659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886968	390040	496928	506210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5122		5122	
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-187431		-110424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110842		-77007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3622		1877	
TOTAL (I)	-279628		-170532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges			7171	
TOTAL (III)			22171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31064		106888	
Dettes fiscales et sociales	237		40802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5426			
Autres dettes	728281		506792	
Produits constatés d’avance (2)	11548			
TOTAL (IV)	776556		654571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496928		506210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140467		140467	2112375
Production vendue biens				
Production vendue services	232333		232333	18177
Chiffres d’affaires nets	372800		372800	2130553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29811	26094
Autres produits			5534	14816
Total des produits d’exploitation (I)			408144	2171463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38057	1533030
Variation de stock (marchandises)			133224	14718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52	
Autres achats et charges externes			291175	369789
Impôts, taxes et versements assimilés			3608	11859
Salaires et traitements			7118	224674
Charges sociales			1764	50843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31919	27512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7171
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	2753
Total des charges d’exploitation (II) 			507663	2247989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99519	-76526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9174	4108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9174	4108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9174	-3813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108693	-80339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29		926	
Total des produits exceptionnels (VII)	29		13332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1775		2197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775		16392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3745		-3060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1597		-6392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408174		2185090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519015		2262097	
BENEFICE OU PERTE	-110842		-77007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15118		
Total Immobilisations corporelles		597536		
Total Immobilisations financières				17966
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15118	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			615502	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3876	83		3959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354245	31837		386081
AMORTISSEMENTS Total Général	358121	31919		390040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3622
Total Provisions réglementées	1877	1775	29	3622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22171		22171	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5640		5640	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5640		5640	
TOTAL GENERAL	29688	1775	27840	3622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27003		27003	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55131	55131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10521	10521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8193	8193		
Groupe et associés	133140	133140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22045	22045		
Charges constatées d’avance	315	315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256348	229345	27003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31064	31064		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147	147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5426	5426		
Groupe et associés	713441	713441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14840	14840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11548	11548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776556	776556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel