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BILAN CENTRE ALIMENTATION VALLIER - C.A.V. 2019 Siren 552085250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4065	3876	189	272
Fonds commercial	11053		11053	11053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14604	7515	7089	14216
Autres immobilisations corporelles	582932	346730	236202	251159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1819
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25019		25019	25019
TOTAL (I)	637672	358121	279551	303536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	52
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133354	5640	127714	139364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355		1355	244
Autres créances	92169		92169	105095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4832		4832	12857
Charges constatées d’avance	537		537	2310
TOTAL (II)	232299	5640	226659	259923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869971	363761	506210	563459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5122		5122	
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			48973	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15	
Report à nouveau	-110424		942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77007		-160354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1877		605	
TOTAL (I)	-170532		-94796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		25000	
Provisions pour charges	7171		3850	
TOTAL (III)	22171		28850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106888		124130	
Dettes fiscales et sociales	40802		45924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6943	
Autres dettes	506792		452409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654571		629406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506210		563459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2112375		2112375	2015359
Production vendue biens				
Production vendue services	18177		18177	19342
Chiffres d’affaires nets	2130553		2130553	2034701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26094	15239
Autres produits			14816	1121
Total des produits d’exploitation (I)			2171463	2051061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1533030	1543214
Variation de stock (marchandises)			14718	-49823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-26
Autres achats et charges externes			369789	396258
Impôts, taxes et versements assimilés			11859	11863
Salaires et traitements			224674	197072
Charges sociales			50843	61661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27512	27273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7171	3850
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5640	9789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2753	12646
Total des charges d’exploitation (II) 			2247989	2213777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76526	-162717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4108	3351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4108	3351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3813	-2940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80339	-165657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12406		42398	
Reprises sur provisions et transferts de charges	926		261	
Total des produits exceptionnels (VII)	13332		42659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12406		42398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2197		866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16392		43264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3060		-605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6392		-5908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185090		2094130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262097		2254484	
BENEFICE OU PERTE	-77007		-160354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15118		
Total Immobilisations corporelles		595111		17751
Total Immobilisations financières		25019		
Total Général		635248		17751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15327	597536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25019
Total Général			15327	637672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3794	83		3876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327918	27429	1102	354245
AMORTISSEMENTS Total Général	331712	27512	1102	358121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1877
Total Provisions réglementées	605	2197	926	1877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22171
Total Provisions pour risques et charges	28850	7171	13850	22171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9789	5640	9789	5640
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9789	5640	9789	5640
TOTAL GENERAL	39244	15008	24565	29688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25019		25019	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355	1355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7828	7828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4008	4008		
Groupe et associés	28201	28201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51901	51901		
Charges constatées d’avance	537	537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119080	94061	25019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106888	106888		
Personnel et comptes rattachés	21946	21946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16974	16974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882	1882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505174	505174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1618	1618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654571	654571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		9