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BILAN CEGOS 2021 Siren 552024671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72935	72935		
Fonds commercial	3388914		3388914	3388914
Autres immobilisations incorporelles	18436377	16637597	1798780	2014281
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36862		36862	36862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7016210	5700913	1315296	1859574
Immobilisations en cours	28100		28100	63036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24830702		24830702	24830702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182448		182448	177645
TOTAL (I)	53992547	22411446	31581101	32371014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42639		42639	30583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43476752	2034020	41442732	37606562
Autres créances	4265491		4265491	7054084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3645095		3645095	3645095
Disponibilités	19141240		19141240	5549345
Charges constatées d’avance	777185		777185	557473
TOTAL (II)	71348403	2034020	69314382	54443141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	132		132	71
TOTAL GENERAL (0 à V)	125341081	24445466	100895616	86814226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5805450		5805450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8238100		8238100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580545		580545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13392558		15947344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13732042		-2554786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41748695		28016654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242672		880071	
Provisions pour charges	2613382		6592600	
TOTAL (III)	2856054		7472671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10807		8076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173281		175352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14175018		14537083	
Dettes fiscales et sociales	29702923		21789781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244013		138944	
Autres dettes	9276388		13037604	
Produits constatés d’avance (2)	2708362		1637139	
TOTAL (IV)	56290791		51323978	
(V)	75		923	
TOTAL GENERAL (I à V)	100895616		86814226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	105045970	2341734	107387704	77269403
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	105045970	2341734	107387704	77269403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27304	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1738315	458045
Autres produits			2400318	2435897
Total des produits d’exploitation (I)			111553640	80163346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598753	678373
Variation de stock (marchandises)			-11794	15105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77551	75677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49126586	38836051
Impôts, taxes et versements assimilés			1347263	1663126
Salaires et traitements			25653126	20054607
Charges sociales			11172919	8831229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1565759	2176047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			806087	1976494
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53400	730000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919864	999338
Total des charges d’exploitation (II) 			91309513	76036047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20244127	4127299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40391	521387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140644	154318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100253	367069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20143874	4494368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4433618		225277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4544146		7274431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110529		-7049154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1845665			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4455639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116027649		80910011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102295607		83464797	
BENEFICE OU PERTE	13732042		-2554786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21317332		580894
Total Immobilisations corporelles		6966039		240137
Total Immobilisations financières		25008347		5000
Total Général		53291718		826031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21898226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125004	7081172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			197	25013149
Total Général			125201	53992547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15841202	796395		16637597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5006567	769364	75018	5700913
AMORTISSEMENTS Total Général	20847769	1565759	75018	22338510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				132
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2855922
Total Provisions pour risques et charges	7472671	53532	4670149	2856054
sur immobilisations – incorporelles	72935			72935
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2328788	806087	1100854	2034021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2401723	806087	1100854	2106956
TOTAL GENERAL	9874394	859619	5771003	4963010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		859487	1738314	
                                             - Financières		132	71	
                                            - Exceptionnelles			4032618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182448	16241	166206	
Clients douteux ou litigieux	181643	181643		
Autres créances clients	43295109	43295109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243637	243637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2121379	2121379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11898	11898		
Groupe et associés	286755	286755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1601822	1601822		
Charges constatées d’avance	777185	777185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48701877	48535670	166206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10807	10807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173281	1090		172191
Fournisseurs et comptes rattachés	14175018	14175018		
Personnel et comptes rattachés	11253528	11253528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8363266	8363266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9495322	9495322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590806	590806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244013	244013		
Groupe et associés	7978887	7978887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297500	1297500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2708362	2708362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56290791	56118600		172191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	383			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	383