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BILAN CEGOS 2020 Siren 552024671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72935	72935		
Fonds commercial	3388914		3388914	3388914
Autres immobilisations incorporelles	17855483	15841202	2014281	2499072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36862		36862	36862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6866141	5006567	1859574	2661027
Immobilisations en cours	63036		63036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24830702		24830702	24830702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177645		177645	174177
TOTAL (I)	53291718	20920704	32371014	33590752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30583		30583	45688
Avances et acomptes versés sur commandes				8376
Clients et comptes rattachés	39935350	2328788	37606562	33603099
Autres créances	7054084		7054084	3149930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3645095		3645095	3645095
Disponibilités	5549345		5549345	6328116
Charges constatées d’avance	557473		557473	561827
TOTAL (II)	56771929	2328788	54443141	47342130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	71		71	1791
TOTAL GENERAL (0 à V)	110063719	23249492	86814226	80934674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5805450		5805450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8238100		8238100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580545		580545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15947344		12950177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2554786		8996132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28016654		36570405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	880071		151791	
Provisions pour charges	6592600		192600	
TOTAL (III)	7472671		344391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8076		8274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175352		200758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14537083		12493752	
Dettes fiscales et sociales	21789781		20636281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138944		123067	
Autres dettes	13037604		8115199	
Produits constatés d’avance (2)	1637139		2442070	
TOTAL (IV)	51323978		44019401	
(V)	923		478	
TOTAL GENERAL (I à V)	86814226		80934674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				827
Production vendue services	74960314	2309090	77269403	104226550
Chiffres d’affaires nets	74960314	2309090	77269403	104227377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458045	617388
Autres produits			2435897	4246456
Total des produits d’exploitation (I)			80163346	109091221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678373	1489053
Variation de stock (marchandises)			15105	-2230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75677	171696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38836051	50626570
Impôts, taxes et versements assimilés			1663126	1791187
Salaires et traitements			20054607	25068979
Charges sociales			8831229	11825010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2176047	2117579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			730000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1976494	495002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			999338	1249620
Total des charges d’exploitation (II) 			76036047	94982465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4127299	14108756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	500239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30793	27504
Reprises sur provisions et transferts de charges			37265	218866
Différences positives de change			3329	3700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			217040	
Total des produits financiers (V)			521387	967350
Dotations financières sur amortissements et provisions			71	1791
Intérêts et charges assimilées			147767	161665
Différences négatives de change			6480	8540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154318	171997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367069	795353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4494368	14904109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225277		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225277		5125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225578		663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7274431		663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7049154		4462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1663596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4248843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80910011		110063695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83464797		101067563	
BENEFICE OU PERTE	-2554786		8996132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20868810		823407
Total Immobilisations corporelles		6837305		129735
Total Immobilisations financières		25040352		3469
Total Général		52746467		956610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			374885	21317332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	6966039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35474	25008347
Total Général			411359	53291718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14682612	1308198	149608	15841202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4139416	867849	698	5006567
AMORTISSEMENTS Total Général	18822028	2176047	150306	20847769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				71
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298212
Total Provisions pour risques et charges	225277			298283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	810340	1976494	458046	2328788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1144026	1976494	718797	2328788
TOTAL GENERAL	1369303	9106565	720588	2627071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177645	16241	161404	
Clients douteux ou litigieux	186354	186354		
Autres créances clients	39748996	39748996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39096	39096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75741	75741		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1863999	1863999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3358873	3358873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716376	1716376		
Charges constatées d’avance	557473	557473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47724552	47563148	161404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8076	8076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175352	1870	1093	172388
Fournisseurs et comptes rattachés	14537083	14537083		
Personnel et comptes rattachés	4771069	4771069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8249144	8249144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8035108	8035108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734461	734461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138944	138944		
Groupe et associés	11923248	11923248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114356	1114356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1637139	1637139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51323978	51150497	1093	172388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	409			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	409