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BILAN CEGOS 2016 Siren 552024671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72935	72935		
Fonds commercial	3388914		3388914	3388914
Autres immobilisations incorporelles	16656261	13686534	2969727	3978548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54492		54492	54492
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5830493	5279025	551468	579882
Immobilisations en cours				62932
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24907004	4858701	20048304	20048304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35474	35474		
Autres immobilisations financières	186013		186013	157588
TOTAL (I)	51131586	23932670	27198917	28270659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47046		47046	54001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49817		49817	94791
Clients et comptes rattachés	35870360	844404	35025956	33185325
Autres créances	12062180		12062180	9720351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3636561		3636561	8093019
Disponibilités	2873932		2873932	776051
Charges constatées d’avance	438262		438262	387262
TOTAL (II)	54978157	844404	54133753	52310799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	145		145	50
TOTAL GENERAL (0 à V)	106109889	24777074	81332815	80581509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5805450		5805450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8238100		8238100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580545		580545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8237		11775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8105523		7827369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22737856		22463240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35145		103710	
Provisions pour charges	149150		597545	
TOTAL (III)	184295		701255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10367		131320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164031		165988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11799803		11679762	
Dettes fiscales et sociales	20468862		19529621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4129		242545	
Autres dettes	24483110		24197155	
Produits constatés d’avance (2)	1480039		1470512	
TOTAL (IV)	58410340		57416904	
(V)	324		110	
TOTAL GENERAL (I à V)	81332815		80581509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4820		4820	1400
Production vendue biens				
Production vendue services	99099768	4287457	103387226	100919705
Chiffres d’affaires nets	99104588	4287457	103392046	100921105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420299	515853
Autres produits			5260526	4892552
Total des produits d’exploitation (I)			109072871	106331010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2371864	2868929
Variation de stock (marchandises)			6820	44273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184771	380353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50975955	48935056
Impôts, taxes et versements assimilés			2179409	2175180
Salaires et traitements			24548349	24916111
Charges sociales			11614766	12100212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1577419	1074070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414116	406987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1320094	1404534
Total des charges d’exploitation (II) 			95193563	94305704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13879308	12025306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124302	89684
Reprises sur provisions et transferts de charges			50	822
Différences positives de change			10974	37011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			135944	116521
Total des produits financiers (V)			271270	994039
Dotations financières sur amortissements et provisions			145	50
Intérêts et charges assimilées			372302	331766
Différences négatives de change			11268	20345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383716	352160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112445	641878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13766862	12667184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21091		7708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448395		3388468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469486		3396177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258463		3363716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258463		3390164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211023		6013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1575291		1368533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4297071		3477295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109813627		110721225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101708104		102893856	
BENEFICE OU PERTE	8105523		7827369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6030599		401314
Total Immobilisations financières		25100066		28425
Total Général		51109906		568609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62932	483996	5884985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25128492
Total Général		62932	483996	51131586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5333293	429728	483996	5279025
AMORTISSEMENTS Total Général	17646859	1577419	483996	18740282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				145
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	701255	145	517105	184295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4858701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	781927	414116	351638	844405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5974314	414116	351638	6036792
TOTAL GENERAL	6675569	414261	868743	6221087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414116	420298	
                                             - Financières		145	50	
                                            - Exceptionnelles			448395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35474	35474		
Autres immobilisations financières	186013	33930		
Clients douteux ou litigieux	244843			
Autres créances clients	35625517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1856216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5324			
Groupe et associés	9274990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873376			
Charges constatées d’avance	438262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48592289	39828769	8763520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10367	10367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164031	2550	1913	
Fournisseurs et comptes rattachés	11799803	11799803		
Personnel et comptes rattachés	8835470	8835470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3738116	3738116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7540613	7540613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354663	354663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4129	4129		
Groupe et associés	23438256	23438256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1044854	1044854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1480038	1480038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58410340	58248859	1913	159568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	406			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	406