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BILAN CARAY 2021 Siren 552069825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56909	56909		
Fonds commercial	508843		508843	508843
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85017	68883	16134	56
Autres immobilisations corporelles	1988327	1623732	364595	414524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13282	9900	3382	1082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	2100
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	359835		359835	359242
TOTAL (I)	3018313	1759423	1258890	1285847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9966		9966	10470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3092257	37287	3054970	1927352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2929236	130350	2798887	2721604
Autres créances	1151851	595750	556101	534722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736310		736310	1316998
Charges constatées d’avance	1200233		1200233	580148
TOTAL (II)	9119853	763387	8356466	7091294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12138166	2522810	9615356	8377141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2915113		2811573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751709		553540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5206822		4905113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551716		594635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715650		2006469	
Dettes fiscales et sociales	704934		493569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134775		377355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4407075		3472028	
(V)	1459			
TOTAL GENERAL (I à V)	9615356		8377141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4033741		3060650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	300000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14095382	472119	14567501	11898150
Production vendue biens				
Production vendue services	313034		313034	293751
Chiffres d’affaires nets	14408415	472119	14880534	12191901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65155	36768
Autres produits			5189	2903
Total des produits d’exploitation (I)			14953188	12231573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9197170	6958113
Variation de stock (marchandises)			-1130245	-159658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38011	37084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			504	2238
Autres achats et charges externes			3479428	2586146
Impôts, taxes et versements assimilés			220258	210340
Salaires et traitements			1414346	1244625
Charges sociales			407867	380913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146061	139955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67067	84871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12224	228
Total des charges d’exploitation (II) 			13852690	11484855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100498	746718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26500	25705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35101	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			61600	25705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	7472
Différences négatives de change			3711	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6725	7472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54875	18234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155374	764952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5273		9468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102519		8621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128769		8937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123496		530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280169		211942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15020062		12266746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14268353		11713206	
BENEFICE OU PERTE	751709		553540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565752		
Total Immobilisations corporelles		1967716		112211
Total Immobilisations financières		372324		6893
Total Général		2905792		119104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6583	2073344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				379217
Total Général			6583	3018313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56909			56909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553137	146061	6583	1692615
AMORTISSEMENTS Total Général	1610045	146061	6583	1749523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34660	37287	34660	37287
Sur comptes clients	100887	29780	317	130350
Autres provisions pour dépréciation	569500	26250		595750
Total Provisions pour dépréciation	714947	93317	34977	773287
TOTAL GENERAL	714947	93317	34977	773287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67067	34977	
                                             - Financières		26250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	359835		359835	
Clients douteux ou litigieux	156400		156400	
Autres créances clients	2772837	2772837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239811	239811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	900628	900628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11157	11157		
Charges constatées d’avance	1200233	1200233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5645155	5128920	516235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2030	2030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549686	176352	373334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2715650	2715650		
Personnel et comptes rattachés	85656	85656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242366	242366		
Impôts sur les bénéfices	68189	68189		
T.V.A.	296714	296714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12010	12010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134775	134775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4407075	4033741	373334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel