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BILAN ALBATROS 2020 Siren 552063596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial	289850		289850	289850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43048		43048	43048
Constructions	297745	18196	279549	285504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52125	52125		
Autres immobilisations corporelles	238088	106966	131122	134320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8549615		8549615	8549614
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9475045	177287	9297758	9306909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050		1050	1924
Autres créances	3866732	255924	3610808	3519057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7259312		7259312	6669708
Disponibilités	865568		865568	1499755
Charges constatées d’avance	1087		1087	979
TOTAL (II)	11993749	255924	11737825	11691422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21468794	433211	21035583	20998331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115969		107052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2662943		2493527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516571		178333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7295483		6778911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162000		882000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162000		882000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675591		691957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12223082		12637202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8868		7923	
Dettes fiscales et sociales	670560		338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13578100		13337419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21035583		20998331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4208861		3528666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406386		402347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62119		62119	66075
Chiffres d’affaires nets	62119		62119	66075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			882000	
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			944121	66077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356914	378897
Impôts, taxes et versements assimilés			2417	3946
Salaires et traitements			103	3086
Charges sociales				538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10903	12589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162000	
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			532339	399059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411782	-332982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699560	199238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				176987
Reprises sur provisions et transferts de charges				210000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60503	36315
Total des produits financiers (V)			760063	622541
Dotations financières sur amortissements et provisions			48424	107500
Intérêts et charges assimilées			61465	71726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109889	179226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			650174	443314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061956	110333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195000		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195000		104000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72136		36000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122864		68000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	668249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899184		792618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382613		614285	
BENEFICE OU PERTE	516571		178333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294423		
Total Immobilisations corporelles		629257		1750
Total Immobilisations financières		8549614		1
Total Général		9473294		1751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				631007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8549615
Total Général				9475045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154144	4948		159092
AMORTISSEMENTS Total Général	154144	4948		159092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	882000	162000	882000	162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	207500	48424		255924
Total Provisions pour dépréciation	207500	48424		255924
TOTAL GENERAL	1089500	210424	882000	417924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050	1050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15650	15650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3846720	21060	3825660	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4362	4362		
Charges constatées d’avance	1087	1087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868870	43210	3825660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675591	20701	492234	
Emprunts et dettes financières divers	3600215	3500215		
Fournisseurs et comptes rattachés	8868	8868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	670385	670385		
T.V.A.	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8622866	8517		8614349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13578100	4208861	492234	8877005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel