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BILAN ALBATROS 2018 Siren 552063596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial	289850		289850	289850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43048		43048	43048
Constructions	297745	6286	291459	297414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52125	52125		
Autres immobilisations corporelles	233622	95384	138238	143789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8459084		8459084	8449084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9380048	153795	9226253	9287759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12397		12397	1774
Autres créances	3174787	100000	3074787	7753318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7249091		7249091	3724443
Disponibilités	1473882		1473882	122603
Charges constatées d’avance	12813		12813	400
TOTAL (II)	11922969	100000	11822969	11602538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21303017	253795	21049221	20890297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50252		50252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1414539		-116076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1135788		1530615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6600579		5464790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1060000		750000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1060000		750000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323236		329550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13048103		14308779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12863		13838	
Dettes fiscales et sociales	4440		23340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13388642		14675507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21049221		20890297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40694		386728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62563		62563	131486
Chiffres d’affaires nets	62563		62563	131486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32726
Autres produits			329	10
Total des produits d’exploitation (I)			62892	164222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350680	697245
Impôts, taxes et versements assimilés			11376	2738
Salaires et traitements			11821	26851
Charges sociales			2949	10401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13717	9300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	9
Total des charges d’exploitation (II) 			390710	746543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327817	-582321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1748642	1213890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				22276
Autres intérêts et produits assimilés			163245	1748857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911887	2985023
Dotations financières sur amortissements et provisions			310000	
Intérêts et charges assimilées			133193	163800
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443193	163801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1468695	2821222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140877	2238901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000		65640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		750000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100090		755086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5090		-689446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		18840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069780		3214885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933991		1684270	
BENEFICE OU PERTE	1135788		1530615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294423		
Total Immobilisations corporelles		684330		2211
Total Immobilisations financières		8449084		10000
Total Général		9427837		12211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60000		626541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8459084
Total Général		60000		9380048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140079	13717		153795
AMORTISSEMENTS Total Général	140079	13717		153795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				850000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	750000	310000		1060000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		100000		100000
Total Provisions pour dépréciation		100000		100000
TOTAL GENERAL	750000	410000		1160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		310000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12397	12397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18392	20622		
T. V. A.	15219	15219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3141176	115199	3025977	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12813	12813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3199996	176249	3025977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3823236	23392	3593646	206198
Emprunts et dettes financières divers	100000			100000
Fournisseurs et comptes rattachés	12863	12863		
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1541	1541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2066	2066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9448103			9448103
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13388642	40695	3593646	9754301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel