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BILAN ALBATROS 2017 Siren 552063596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial	289850		289850	289850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43048		43048	11743
Constructions	297745	331	297414	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52125	52125		143
Autres immobilisations corporelles	231412	87622	143789	133284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60000		60000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8449084		8449084	8449084
Créances rattachées à des participations				17377
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9427837	140079	9287759	8906055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774		1774	
Autres créances	7753318		7753318	2558538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3724443		3724443	3724443
Disponibilités	122603		122603	4054612
Charges constatées d’avance	400		400	2336
TOTAL (II)	11602538		11602538	10339929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21030376	140079	20890297	19245984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50252		50252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116076		-164976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1530615		48900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5464790		3934175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3829550		3500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10808779		11770832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13838		27052	
Dettes fiscales et sociales	23340		13925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14675507		15311809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20890297		19245984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57178		40977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131486		131486	302211
Chiffres d’affaires nets	131486		131486	302211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32726	1940675
Autres produits			10	478
Total des produits d’exploitation (I)			164222	2243364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697245	271418
Impôts, taxes et versements assimilés			2738	8373
Salaires et traitements			26851	56056
Charges sociales			10401	17802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9300	6766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	24004
Total des charges d’exploitation (II) 			746543	384419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-582321	1858945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1213890	56377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22276	
Autres intérêts et produits assimilés			1748857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2985023	56377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163800	190611
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163801	190611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2821222	-134234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2238901	1724711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		81282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5640			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65640		4581282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		1733093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86		4524000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	750000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755086		6257093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689446		-1675812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214885		6881022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684269		6832123	
BENEFICE OU PERTE	1530616		48900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294423		
Total Immobilisations corporelles		340409		408467
Total Immobilisations financières		8466461		
Total Général		9101293		408467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64546	684330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17377	8449084
Total Général			81923	9427837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195238	9300	64460	140079
AMORTISSEMENTS Total Général	195239	9300	64460	140079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				750000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		750000		750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		750000		750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		750000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5899354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1722276			
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7755492	7755492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3829550		3500000	
Emprunts et dettes financières divers	100000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13838	13838		
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2043	2043		
Impôts sur les bénéfices	18840	18840		
T.V.A.	2030	2030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10708779			10708779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14675506	57178	3500000	11118329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel