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BILAN ALBATROS 2016 Siren 552063596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	
Fonds commercial	289850		289850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11743		11743	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52125	51982	143	
Autres immobilisations corporelles	276541	143256	133284	8357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8449084		8449084	8473084
Créances rattachées à des participations	17377		17377	538650
Autres titres immobilisés				
Prêts				3128
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9101293	195239	8906055	9023219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				11743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				109200
Autres créances	2558538		2558538	5075776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3724443		3724443	3724443
Disponibilités	4054612		4054612	72923
Charges constatées d’avance	2336		2336	
TOTAL (II)	10339929		10339929	8994086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19441223	195239	19245984	18017305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50252		50252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48900		-164976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3934175		3885276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500000		3505108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11770832		10569396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27052		16108	
Dettes fiscales et sociales	13925		39725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1692	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15311809		14132029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19245984		18017305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40977		57524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5108	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			302211	91000
Chiffres d’affaires nets			302211	91000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1940675	
Autres produits			478	24
Total des produits d’exploitation (I)			2243364	91024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				46
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271418	129979
Impôts, taxes et versements assimilés			8373	6247
Salaires et traitements			56056	50222
Charges sociales			17802	20338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6766	1631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24004	24002
Total des charges d’exploitation (II) 			384419	232465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1858945	-141441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56377	134365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9450
Autres intérêts et produits assimilés				22110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56377	165924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190611	189484
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190611	189484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134234	-23560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1724711	-165001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81282		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4581282		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733093		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4524000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6257093		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1675812		25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6881022		257009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6832123		421985	
BENEFICE OU PERTE	48900		-164976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294423
Total Immobilisations corporelles		41126		327158
Total Immobilisations financières		9014862		38745
Total Général		9055988		660326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27874	340409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			587146	8466461
Total Général			615020	9101293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216347	6766	27874	195239
AMORTISSEMENTS Total Général	216347	6766	27874	195239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17377			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7599			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2514211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686			
Charges constatées d’avance	2336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578251	46663	2531588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500000		3500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80000			
Fournisseurs et comptes rattachés	27052	27052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10198	10198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3727	3727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11690832			11690832
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15311809	40977	3500000	11770832
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel