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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2021 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	819400	42866	776534	819283
Constructions	2017940	1305306	712634	818246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2755788	2375581	380207	623336
Autres immobilisations corporelles	903123	731772	171352	325029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2491345		2491345	2491345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16677		16677	26303
TOTAL (I)	9019274	4470526	4548749	5103541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1244697		1244697	1032287
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3780019		3780019	3858742
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463908		463908	229243
Clients et comptes rattachés	24020969	39878	23981091	25423402
Autres créances	1680038		1680038	1179981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85260		85260	1104191
Charges constatées d’avance	68992		68992	98610
TOTAL (II)	31343884	39878	31304006	32926456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40363158	4510403	35852755	38029997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	173250		173250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608		17608	
Réserves statutaires ou contractuelles	8215147		9047287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592		410592	
Report à nouveau			405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1967298		172306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909		1909	
TOTAL (I)	10785804		9823356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652093		779122	
Provisions pour charges	87297		87022	
TOTAL (III)	739390		866144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65467		14023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816916		4402875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190801		488362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15397469		15049523	
Dettes fiscales et sociales	6022192		5453988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844		528764	
Autres dettes	6648		13020	
Produits constatés d’avance (2)	1822223		1389941	
TOTAL (IV)	24327561		27340497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35852755		38029997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16571		16571	16880
Production vendue biens	13881		13881	12757
Production vendue services	79261234		79261234	77069366
Chiffres d’affaires nets	79291687		79291687	77099002
				
Production stockée			-78723	376625
Production immobilisée				264882
Subventions d’exploitation			28863	22530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233484	310405
Autres produits			879	112540
Total des produits d’exploitation (I)			79476189	78185985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20328945	18576055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212410	-164747
Autres achats et charges externes			41657894	44562331
Impôts, taxes et versements assimilés			501760	606798
Salaires et traitements			12438536	10071860
Charges sociales			4126826	5552446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550037	425548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18068	5437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109955	235492
Autres charges			396	21259
Total des charges d’exploitation (II) 			79520007	79892479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43818	-1706494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2025750	1698929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	17412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2027457	1716341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6467	5723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6467	5723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2020990	1710618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1977172	4124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			193500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			193500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9874		25319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9874		25319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9874		168181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81503646		80095826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79536348		79923520	
BENEFICE OU PERTE	1967298		172306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6491382		4870
Total Immobilisations financières		2517648		960
Total Général		9024029		5830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6496252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10585	2508022
Total Général			10585	9019274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3905488	550037		4455526
AMORTISSEMENTS Total Général	3920488	550037		4470526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1909
Total Provisions réglementées	1909			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				739390
Total Provisions pour risques et charges	866144	109955	236709	739390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21810	18068		39878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21810	18068		39878
TOTAL GENERAL	889862	128023	236709	781177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128023	236709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16677	960	15718	
Clients douteux ou litigieux	47808	47808		
Autres créances clients	23973161	23973161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342	342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30783	30783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1242612	1242612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406300	406300		
Charges constatées d’avance	68992	68992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25786676	25770958	15718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65467	65467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15397469	15397469		
Personnel et comptes rattachés	821061	821061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886745	886745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4008164	4008164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306222	306222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844	5844		
Groupe et associés	816916	816916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6648	6648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1822223	1822223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24136759	24136759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel