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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2020 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	819400	117	819283	391791
Constructions	2017940	1199695	818246	785101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2750918	2127582	623336	330287
Autres immobilisations corporelles	903123	578094	325029	231420
Immobilisations en cours				288923
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2491345		2491345	2032345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26303		26303	20053
TOTAL (I)	9024029	3920488	5103541	4079920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032287		1032287	867540
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3858742		3858742	3482117
Produits intermédiaires et finis	229243		229243	181064
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25445212	21810	25423402	21968215
Autres créances	1179981		1179981	4039526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104191		1104191	491638
Charges constatées d’avance	98610		98610	90350
TOTAL (II)	32948266	21810	32926456	31120450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41972295	3942298	38029997	35200370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173250		173250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608		17608	
Réserves statutaires ou contractuelles	9047287		8920287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592		410592	
Report à nouveau	405		832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172306		1119872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909		1909	
TOTAL (I)	9823356		10644350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779122		803379	
Provisions pour charges	87022		80885	
TOTAL (III)	866144		884264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14023		19551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4402875		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	488362		682347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15049523		14938427	
Dettes fiscales et sociales	5453988		5390655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	528764		193001	
Autres dettes	13020			
Produits constatés d’avance (2)	1389941		2447775	
TOTAL (IV)	27340497		23671756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38029997		35200370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16880		16880	40968
Production vendue biens	12757		12757	307
Production vendue services	77069366		77069366	79135623
Chiffres d’affaires nets	77099002		77099002	79176897
				
Production stockée			376625	-800249
Production immobilisée			264882	288923
Subventions d’exploitation			22530	99785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310405	962165
Autres produits			112540	13334
Total des produits d’exploitation (I)			78185985	79740855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18576055	20420654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164747	-69387
Autres achats et charges externes			44562331	42419436
Impôts, taxes et versements assimilés			606798	602415
Salaires et traitements			10071860	10592017
Charges sociales			5552446	6027563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425548	327949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5437	3155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235492	328031
Autres charges			21259	1605
Total des charges d’exploitation (II) 			79892479	80653439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1706494	-912584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1698929	1998740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17412	46978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1716341	2045718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1710618	2045718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4124	1133134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193500		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193500		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25319		37262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25319		37262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168181		-13262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80095826		81810573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79923520		80690701	
BENEFICE OU PERTE	172306		1119872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6570560		1923443
Total Immobilisations financières		2052398		465250
Total Général		8637958		2388693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2002621	6491382	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2517648	
Total Général		2002621	9024029	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4543038	425548	1063097	3905488
AMORTISSEMENTS Total Général	4558038	425548	1063097	3905488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1909
Total Provisions réglementées	1909			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				866144
Total Provisions pour risques et charges	884264	235492	253612	866144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41387	5437	25015	21810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41387	5437	25015	21810
TOTAL GENERAL	927559	240929	278626	889862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240929	278626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26303	6250	20053	
Clients douteux ou litigieux	26161	26161		
Autres créances clients	25419051	25419051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37497	37497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25451	25451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	802994	802994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314039	314039		
Charges constatées d’avance	98610	98610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26750106	26730053	20053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14023	14023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15049523	15049523		
Personnel et comptes rattachés	856011	856011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881308	881308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354169	3354169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362500	362500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	528764	528764		
Groupe et associés	4402875	4402875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501382	501382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1389941	1389941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27340497	27340497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	337