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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2019 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391791		391791	
Constructions	1891745	1106644	785101	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2973178	2642891	330287	
Autres immobilisations corporelles	1024923	793503	231420	
Immobilisations en cours	288923		288923	
Avances et acomptes			5	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032345		2032345	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20053		20053	
TOTAL (I)	8637958	4558038	4079920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	867540		867540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3482117		3482117	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	181064		181064	
Clients et comptes rattachés	22009602	41387	21968215	
Autres créances	4039526		4039526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491638		491638	
Charges constatées d’avance	90350		90350	
TOTAL (II)	31161837	41387	31120450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39799795	4599425	35200370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	173250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608			
Réserves statutaires ou contractuelles	8920287			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592			
Report à nouveau	832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1119872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909			
TOTAL (I)	10644350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	803379			
Provisions pour charges	80885			
TOTAL (III)	884264			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19551			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682347			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14938427			
Dettes fiscales et sociales	5390655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193001			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2447775			
TOTAL (IV)	23671756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35200370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40968		40968	
Production vendue biens	307		307	
Production vendue services	79135623		79135623	
Chiffres d’affaires nets	79176897		79176897	
				
Production stockée			-800249	
Production immobilisée			288923	
Subventions d’exploitation			99785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			962165	
Autres produits			13334	
Total des produits d’exploitation (I)			79740855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20420654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69387	
Autres achats et charges externes			42419436	
Impôts, taxes et versements assimilés			602415	
Salaires et traitements			10592017	
Charges sociales			6027563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328031	
Autres charges			1605	
Total des charges d’exploitation (II) 			80653439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-912584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1998740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2045718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2045718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81810573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80690701			
BENEFICE OU PERTE	1119872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6030373		668857
Total Immobilisations financières		2048148		5000
Total Général		8093521		673857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128670	6570560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	2052398
Total Général			129420	8637958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4313459	327949	98370	4543038
AMORTISSEMENTS Total Général	4328459	327949	98370	4558038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1909
Total Provisions réglementées	1909			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				884264
Total Provisions pour risques et charges	683589	328031	127356	884264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38232	3155		41387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38232	3155		41387
TOTAL GENERAL	723729	331186	127356	927559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331186	127356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20053	5000	15053	
Clients douteux ou litigieux	45222	45222		
Autres créances clients	21964380	21964380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41723	41723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18944	18944		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	851075	851075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2843084	2843084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284699	284699		
Charges constatées d’avance	90350	90350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26159531	26144478	15053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19551	19551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14938427	14938427		
Personnel et comptes rattachés	866075	866075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900731	900731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3413382	3413382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210467	210467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193001	193001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682347	682347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2447775	2447775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23671756	23671756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel