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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2018 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261291		261291	261290
Constructions	1891745	1013628	878117	971132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2866573	2577757	288816	297899
Autres immobilisations corporelles	1010764	722075	288690	185922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032345		2032345	959004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15803		15803	26130
TOTAL (I)	8093521	4328459	3765061	2701380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	798153		798153	685003
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4282366		4282366	3095739
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74003		74003	31514
Clients et comptes rattachés	25646048	38232	25607816	20801915
Autres créances	2855167		2855167	2122793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356934		356934	5286
Charges constatées d’avance	84245		84245	100584
TOTAL (II)	34096916	38232	34058684	26842835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42190437	4366691	37823745	29544216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	173250		173250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608		17608	
Réserves statutaires ou contractuelles	6000287		5949287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592		410592	
Report à nouveau	580		461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3913553		2051118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909		1909	
TOTAL (I)	10517778		8604225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600059		634873	
Provisions pour charges	83530		66864	
TOTAL (III)	683589		701737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112449		3705	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269106		193559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15496547		13330642	
Dettes fiscales et sociales	6933187		5339074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169800		9096	
Autres dettes			2014	
Produits constatés d’avance (2)	3641289		1360165	
TOTAL (IV)	26622379		20238254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37823745		29544216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6149		6149	4704
Production vendue biens	13869		13869	5698
Production vendue services	83290300		83290300	81002650
Chiffres d’affaires nets	83310318		83310318	81013051
				
Production stockée			1186627	1536657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21260	14442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131155	103872
Autres produits			15528	18195
Total des produits d’exploitation (I)			84664888	82686218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21400380	19797280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113149	-127126
Autres achats et charges externes			46915397	46264111
Impôts, taxes et versements assimilés			623016	604002
Salaires et traitements			9902538	8992536
Charges sociales			5635905	4956177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358918	374545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	23363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102654	180509
Autres charges			820	1372
Total des charges d’exploitation (II) 			84827878	81066769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162991	1619448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000000	799496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9599	-1329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4009599	798167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2963	16104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2963	16104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4006635	782063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3843645	2401511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000		53000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79000		53000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4461		4880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20065		4880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58935		48120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10973		398513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88753486		83537385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84839934		81486266	
BENEFICE OU PERTE	3913553		2051118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6159382		375190
Total Immobilisations financières		985134		1074491
Total Général		7159517		1449681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504200	6030373
Prêts et immobilisations financières			11478	
Total Immobilisations financières			11478	2048148
Total Général			515678	8093521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4443136	358918	488596	4313459
AMORTISSEMENTS Total Général	4458136	358918	488596	4328459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1908			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				683589
Total Provisions pour risques et charges	701736	102654	120802	683589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41225	1400	4393	38232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41225	1400	4393	38232
TOTAL GENERAL	744870	104054	125195	723729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104054	125195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15803	1150	14653	
Clients douteux ou litigieux	41436	41436		
Autres créances clients	25604612	25604612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8729	8729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31654	31654		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1060904	1060904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1597	1597		
Groupe et associés	1355421	1355421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396863	396863		
Charges constatées d’avance	84245	84245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28601263	28586610	14653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112449	112449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15496547	15496547		
Personnel et comptes rattachés	852515	852515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905193	905193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4851388	4851388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324092	324092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169800	169800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269106	269106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3641289	3641289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26622379	26622379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1274200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	337