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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2017 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261291		261291	231291
Constructions	1891745	920612	971133	1064149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3018083	2720183	297900	326172
Autres immobilisations corporelles	988264	802342	185922	55199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959004		959004	959004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26130		26130	28730
TOTAL (I)	7159517	4458137	2701381	2664546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	685004		685004	557877
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3095739		3095739	1559082
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31514		31514	10905
Clients et comptes rattachés	20843140	41225	20801915	21586570
Autres créances	2122793		2122793	2304798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5286		5286	199987
Charges constatées d’avance	100584		100584	245063
TOTAL (II)	26884061	41225	26842836	26464282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34043578	4499362	29544216	29128828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	173250		173250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608		17608	
Réserves statutaires ou contractuelles	5949287		4551287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592		410592	
Report à nouveau	461		492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2051118		1397969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909		1909	
TOTAL (I)	8604225		6553107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	634873		521798	
Provisions pour charges	66864		93161	
TOTAL (III)	701737		614959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3705			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193559		93136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13330642		14070428	
Dettes fiscales et sociales	5339074		5421564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9096		23040	
Autres dettes	2014			
Produits constatés d’avance (2)	1360165		2352595	
TOTAL (IV)	20238254		21960762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29544216		29128828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4704		4704	18326
Production vendue biens	5698		5698	3237
Production vendue services	81002650		81002650	73949163
Chiffres d’affaires nets	81013051		81013051	73970726
				
Production stockée			1536657	394956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14442	25702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103872	253128
Autres produits			18195	453
Total des produits d’exploitation (I)			82686218	74644965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19797280	17389090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127126	-12934
Autres achats et charges externes			46264111	42469654
Impôts, taxes et versements assimilés			604002	555987
Salaires et traitements			8992536	8421830
Charges sociales			4956177	4859893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374545	387094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23363	6568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180509	135004
Autres charges			1372	6221
Total des charges d’exploitation (II) 			81066769	74218406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1619448	426559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799496	999370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1329	3663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798167	1003033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16104	10430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16104	10430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			782063	992602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2401511	1419161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000		20100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53000		50100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4880		12669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4880		23086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48120		27014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398513		48206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83537385		75698098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81486266		74300129	
BENEFICE OU PERTE	2051118		1397969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6149451		565130
Total Immobilisations financières		987734		8884
Total Général		7152185		574014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151150	404048	6159383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11484	985134
Total Général		151150	415532	7159517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4472639	374545	404048	4443137
AMORTISSEMENTS Total Général	4487639	374545	404048	4458137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1909			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				701737
Total Provisions pour risques et charges	614959	180509	93731	701737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21752	23363	3890	41225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21752	23363	3890	41225
TOTAL GENERAL	638619	203872	97621	744870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203872	97621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26130			
Clients douteux ou litigieux	45010			
Autres créances clients	20798130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47496			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	845655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	702029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521080			
Charges constatées d’avance	100584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23092648	23066518	26130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3705	3705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13330642	13330642		
Personnel et comptes rattachés	806198	806198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789076	789076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3426552	3426552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317249	317249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9096	9096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195573	195573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1360165	1360165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20238254	20238254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	286