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BILAN ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE 2016 Siren 551920135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	15000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231291		231291	231291
Constructions	1891745	827596	1064149	1120604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3065191	2739018	326172	501194
Autres immobilisations corporelles	961224	906026	55199	127355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959004		959004	959004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28730		28730	25430
TOTAL (I)	7152185	4487639	2664546	2964878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557877		557877	544943
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1559082		1559082	1164126
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10905		10905	17594
Clients et comptes rattachés	21608322	21752	21586570	16651204
Autres créances	2304798		2304798	860920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199987		199987	1364121
Charges constatées d’avance	245063		245063	58033
TOTAL (II)	26486034	21752	26464282	20660940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33638220	4509392	29128828	23625818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	173250		173250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17608		17608	
Réserves statutaires ou contractuelles	4551287		3632287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410592		410592	
Report à nouveau	492		-841334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1397969		1760826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909		1909	
TOTAL (I)	6553107		5155138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	521798		572082	
Provisions pour charges	93161		97085	
TOTAL (III)	614959		669167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1016890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93136		139576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14070428		10530582	
Dettes fiscales et sociales	5421564		4884641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23040		18960	
Autres dettes			1824	
Produits constatés d’avance (2)	2352595		1209041	
TOTAL (IV)	21960762		17801513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29128828		23625818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18326		18326	12749
Production vendue biens	3237		3237	8924
Production vendue services	73949163		73949163	61018109
Chiffres d’affaires nets	73970726		73970726	61039782
				
Production stockée			394956	35594
Production immobilisée				16716
Subventions d’exploitation			25702	16076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253128	801003
Autres produits			453	728
Total des produits d’exploitation (I)			74644965	61909899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17389090	15343327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12934	8022
Autres achats et charges externes			42469654	33251777
Impôts, taxes et versements assimilés			555987	496547
Salaires et traitements			8421830	7786992
Charges sociales			4859893	4557553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387094	468720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6568	7319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135004	220162
Autres charges			6221	66
Total des charges d’exploitation (II) 			74218406	62140486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426559	-230587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999370	2025750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1003033	2025750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10430	40320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10430	40320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			992602	1985430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419161	1754843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20100		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50100		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12669		6017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23086		6017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27014		5983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75698098		63947649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74300129		62186823	
BENEFICE OU PERTE	1397969		1760826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6147600		128988
Total Immobilisations financières		984434		3300
Total Général		7147034		132288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35109	92028	6149451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				987734
Total Général		35109	92028	7152185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4167156	387094	81610	4472639
AMORTISSEMENTS Total Général	4182156	387094	81610	4487639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1909			1909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				614959
Total Provisions pour risques et charges	669167	135004	189212	614959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40575	6568	25391	21752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40575	6568	25391	21752
TOTAL GENERAL	711651	141572	214603	638619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141572	214603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28730	3300		
Clients douteux ou litigieux	25295			
Autres créances clients	21583027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90028			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1028198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1071784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106470			
Charges constatées d’avance	245063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24186913	24161483	25430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14070428	14070428		
Personnel et comptes rattachés	777213	777213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702005	702005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3665095	3665095		
Obligations cautionnées	27	27		
Autres impôts, taxes et assimilés	277223	277223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23040	23040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93136	93136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2352595	2352595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21960762	21960762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel