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BILAN ENTR REGIONALE CANALISATIONS TRAVAUX PUB 2021 Siren 551980469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8383	8383		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89440		89440	89440
Constructions	559774	455728	104046	123507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4799663	3887023	912640	600182
Autres immobilisations corporelles	1511693	1371409	140284	99997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				70000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6972454	5722543	1249910	986626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668196		668196	336164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	
Clients et comptes rattachés	1020118		1020118	1567304
Autres créances	5679024		5679024	4917803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159		159	1032
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7367960		7367960	6822302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14340414	5722543	8617871	7808928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	604965		604965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60497		60497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	338711		699476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095326		1200435	
Subventions d’investissement	1034		2412	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2100532		2567784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	421500		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	421500		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289254		11064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21336			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2595833		2288929	
Dettes fiscales et sociales	1711960		2263848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400			
Autres dettes	610005		32303	
Produits constatés d’avance (2)	804000		475000	
TOTAL (IV)	6095839		5071144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8617871		7808928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2551		2551	
Production vendue biens				567
Production vendue services	15726813		15726813	14151969
Chiffres d’affaires nets	15729364		15729364	14152536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4615	140857
Autres produits			144488	
Total des produits d’exploitation (I)			15878467	14293393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973465	889
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2505551	3442173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-332033	-38453
Autres achats et charges externes			5418924	3702392
Impôts, taxes et versements assimilés			216963	261829
Salaires et traitements			2943062	3028279
Charges sociales			1844224	1818915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370350	425462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211500	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			14152007	12641487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1726461	1651907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	5060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	5060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130	-4807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1725331	1647100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			285649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24934		8845	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	24934		414494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		40138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		170000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40407		210138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15473		204356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240000		210000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374532		441021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15903401		14708140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14808075		13507706	
BENEFICE OU PERTE	1095326		1200435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8383		
Total Immobilisations corporelles		6478936		703634
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		6490819		703634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222000	6960570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			222000	6972454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8383			8383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5495810	370350	152000	5714160
AMORTISSEMENTS Total Général	5504194	370350	152000	5722543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				421500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000	421500	170000	421500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170000	421500	170000	421500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020118	1020118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11847	11847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4336	4336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412566	412566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5120014	5120014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130262	130262		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6699143	6699143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289254	289254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2595833	2595833		
Personnel et comptes rattachés	651353	651353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758093	758093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178789	178789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123725	123725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400	38400		
Groupe et associés	25051	25051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610005	610005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	804000	804000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6074503	6074503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel