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BILAN ENTR REGIONALE CANALISATIONS TRAVAUX PUB 2017 Siren 551980469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8383	8383		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89440		89440	89440
Constructions	445065	389084	55980	40625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3723069	3022009	701059	651570
Autres immobilisations corporelles	1386868	1355375	31493	95032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5656326	4774852	881474	880169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278875		278875	195957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6525
Clients et comptes rattachés	1951639		1951639	1774637
Autres créances	4683429		4683429	4567631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998		998	548
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6914943		6914943	6545299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12571270	4774852	7796418	7425469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	604965		604965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60496		60496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2331325		2212329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011219		944090	
Subventions d’investissement	6546		1160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014552		3823040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			18000	
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15366		4975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			345858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652179		1473447	
Dettes fiscales et sociales	1851348		1567226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136640			
Autres dettes	59080		142120	
Produits constatés d’avance (2)	67250		50800	
TOTAL (IV)	3781865		3584428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7796418		7425469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3781865		3584428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15366		4975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			354	
Production vendue biens			11609667	10814588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11610021	10814588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			682	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95219	196127
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11705922	11010715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2758160	2467566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82918	-16489
Autres achats et charges externes			2744590	2468823
Impôts, taxes et versements assimilés			238173	220610
Salaires et traitements			2557922	2535082
Charges sociales			1624443	1617959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449280	391583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10200	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			10299853	9713336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406069	1297379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84664	101464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84664	101464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4251	3330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4251	3330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80413	98133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1486482	1395512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5406		24901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38505		55170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43911		80071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43792		79142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150000		160000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369055		370565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11834498		11192252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10823278		10248161	
BENEFICE OU PERTE	1011219		944090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5360858		450585
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		5372741		450585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167000	5644443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			167000	5656326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8383			8383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4484189	449281	167000	4766470
AMORTISSEMENTS Total Général	4492572	449281	167000	4774853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1951639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7528			
Groupe et associés	4316612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6638569	6635069	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15366	15366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652179	1652179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1851348	1851348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136641	136641		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59081	59081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67250	67250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3781866	3781866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79		76