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BILAN ENTR REGIONALE CANALISATIONS TRAVAUX PUB 2016 Siren 551980469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8383	8383		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89440		89440	89440
Constructions	422365	381739	40625	49595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3462183	2810612	651570	631780
Autres immobilisations corporelles	1386868	1291836	95032	164937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5372741	4492572	880169	939253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195957		195957	179467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6525		6525	9871
Clients et comptes rattachés	1774637		1774637	1440578
Autres créances	4567631		4567631	5189180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548		548	650
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6545299		6545299	6819748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11918041	4492572	7425469	7759002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	604965		604965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			933186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60496		60496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2212329		1817634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	944090		1077154	
Subventions d’investissement	1160		4330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3823040		4497767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			88000	
Provisions pour charges	18000			
TOTAL (III)	18000		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4975		11594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345858		197831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473447		1618528	
Dettes fiscales et sociales	1567226		1315140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142120		16139	
Produits constatés d’avance (2)	50800		14000	
TOTAL (IV)	3584428		3173234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7425469		7759002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3584428		3173234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4975		11594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10814588		10814588	11353618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196127	326535
Autres produits				1186
Total des produits d’exploitation (I)			11010715	11681340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467566	2445743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16489	44028
Autres achats et charges externes			2468823	2840259
Impôts, taxes et versements assimilés			220610	272459
Salaires et traitements			2535082	2513258
Charges sociales			1617959	1631978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391583	367224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			10200	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			9713336	10125152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297379	1556188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101464	101565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101464	101565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3330	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3330	2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98133	98687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395512	1654875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24901		8425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55170		49170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80071		57595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929		116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79142		57479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160000		180000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370565		455199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11192252		11840501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10248161		10763346	
BENEFICE OU PERTE	944090		1077154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5296173		
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		5308056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5360858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				5372742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4360419	391584	267814	4484189
AMORTISSEMENTS Total Général	4368802	391584	267814	4492572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88000	18000	88000	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88000	18000	88000	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	88000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux	1774637			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5660			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4152520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3503			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6352294	6348794	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473448	1473448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772493	772493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142120	142120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50800	50800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584429	3584429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	76