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BILAN MARCOU HABITAT SOC COOP PRODUC HLM L.R. 2016 Siren 551850159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123886	123886		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130408	72572	57835	61234
Fonds commercial	458179	317212	140966	167097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25577837		25577837	20463128
Constructions	201824598	52360614	149463984	128623245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4253529	631626	3621903	3655789
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	17668446		17668446	24276160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18810		18810	18810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31050		31050	53111
Autres immobilisations financières	545194		545194	289041
TOTAL (I)	250631944	53505913	197126030	177607620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		217390	-217390	-50000
En cours de production de biens	6854868		6854868	6293169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2841059		2641059	3135627
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5574856	1035401	7260579	7585021
Autres créances	2721124		2721124	258075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109105		109105	129386
Disponibilités	11489464		11489464	15371909
Charges constatées d’avance	109225		109225	130948
TOTAL (II)	29699709	1252791	28446917	32854138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	346715		346715	641968
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280678369	54758704	225919654	211113728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307362		301666	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	940792		940792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212285		212285	
Réserves statutaires ou contractuelles	10440794		8616537	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6161677		5224890	
Report à nouveau	-153541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2923924		2761043	
Subventions d’investissement	18029488		17408377	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38862781		35465592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629564		464586	
Provisions pour charges	733222		775316	
TOTAL (III)	1362786		1239903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3065135		2995025	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170516112		160382653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3503902		3503902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190576		2797761	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3342773		117032	
Autres dettes	2435519		1780834	
Produits constatés d’avance (2)	2640074		2831022	
TOTAL (IV)	185694096		174408231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225919654		211113728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18667194		18667194	18923161
Chiffres d’affaires nets	18667194		18667194	18923161
				
Production stockée			-32868	-605008
Production immobilisée			896188	1289613
Subventions d’exploitation			232483	737309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715684	55726
Autres produits			244829	457846
Total des produits d’exploitation (I)			20723512	20858650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46441	58811
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6862974	7369617
Impôts, taxes et versements assimilés			2101212	2062776
Salaires et traitements			1254611	1284590
Charges sociales			638162	809711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4740143	4111796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108547	638322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213073	172499
Total des charges d’exploitation (II) 			15965163	16508122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4768349	4350528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97851	124462
Total des produits financiers (V)			102421	124462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2668291	2764923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2668291	2764923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2565870	-2640461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2202479	1710067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200057		89370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750097		1806809	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29548		46347	
Total des produits exceptionnels (VII)	1979703		1942527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1162196		812688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162196		812647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	817507		1129839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86060		78906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22805636		22925641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19881712		20164647	
BENEFICE OU PERTE	2923924		2761043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		254294		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449874		8304
Total Immobilisations corporelles		227679728		24118428
Total Immobilisations financières		360964		277694
Total Général		228744861		24404427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				254294
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2473742	249324413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43602	595056
Total Général			2517345	250631944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193060			193060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274805	34435		309241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50661404	4080908	1746671	52995641
AMORTISSEMENTS Total Général	51129269	4115343	1746671	53497941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132120
Total Provisions pour risques et charges	1239903	454922	293641	1362786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350000	50000	182610	217390
Sur comptes clients	102752	1487		104239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1138461	535007	412687	1260783
TOTAL GENERAL	2378365	989930	706339	2623548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31050	7772		
Autres immobilisations financières	262584	259915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2528238			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192555			
Charges constatées d’avance	109225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8703428	9492099	211326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3479958	3479958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235343	235343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27743	27743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23789	23789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2640074	2640074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174059831	27598182	27041839	119424509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15116517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6196661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48