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BILAN SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE 2021 Siren 551721277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959	101959	20000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	50917
Constructions	72581	72581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25040	18681	6358	39559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11738		11738	11738
TOTAL (I)	238942	193222	45719	127216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				44754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100771		100771	113989
Autres créances	4267696		4267696	4302696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700737		1700737	1700526
Disponibilités	521161		521161	698055
Charges constatées d’avance				3444
TOTAL (II)	6590367		6590367	6863466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6829309	193222	6636086	6990682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	760320		760320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76032		76032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3978357		3971398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146292		1496958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961001		6304709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	509146		509146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	509146		509146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11250		33250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			47848	
Dettes fiscales et sociales	18518		79503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136170		16225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165939		176827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6636086		6990682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165939		176827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64117	769308
Production vendue biens			1957	1325
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			66075	770634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627576	788046
Autres produits			51931	155924
Total des produits d’exploitation (I)			745584	1714605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-798	123055
Variation de stock (marchandises)			283877	354210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2440	2293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102146	353352
Impôts, taxes et versements assimilés			41261	73963
Salaires et traitements			26848	439225
Charges sociales			5330	65691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32985	14488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				240139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20003	4569
Total des charges d’exploitation (II) 			514095	1670990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231489	43615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9601	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9601	14340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9623	14340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241112	57955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41477		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1744896		2564792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786374		2564887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23854		1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424633		476712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448487		478432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337886		2086454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432707		647452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541559		4293833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395267		2796874	
BENEFICE OU PERTE	1146292		1496958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503082		
Total Immobilisations corporelles		1588136		
Total Immobilisations financières		11739		
Total Général		2102956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			381123	121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1482891	105245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11739
Total Général			1864014	238942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497658	32985	1439381	91263
AMORTISSEMENTS Total Général	1497658	32985	1439381	91263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				509146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	509146			509146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11739		11739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100771	100771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4267697	4267697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4380207	4368468	11739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18519	18519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136171	136171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165940	165940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel