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BILAN SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE 2020 Siren 551721277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	503081	478081	25000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59006	8088	50917	81595
Constructions	1087395	1087395		32850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63074	63074		1980
Autres immobilisations corporelles	378658	339098	39559	39631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11738		11738	18209
TOTAL (I)	2104758	1975740	127216	334266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283877	239123	44754	305804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115005	1016	113989	123833
Autres créances	4302696		4302696	2390241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700526		1700526	2200315
Disponibilités	698055		698055	2178701
Charges constatées d’avance	3444		3444	5851
TOTAL (II)	7103605	240139	6863466	7204746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9208364	2215879	6990682	7539013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	760320		760320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76032		76032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3971398		5236971	
Report à nouveau			-1268009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1496958		1713156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6304709		6518470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	509146		666146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	509146		666146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33250		83250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47848		89266	
Dettes fiscales et sociales	79503		91236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16225		90644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176827		354396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6990682		7539013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176827		354396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			769308	1707913
Production vendue biens			1325	596
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			770634	1708510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788046	566266
Autres produits			155924	429900
Total des produits d’exploitation (I)			1714604	2704676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123055	577452
Variation de stock (marchandises)			354210	549547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2293	4754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353352	575897
Impôts, taxes et versements assimilés			73963	111532
Salaires et traitements			439225	366805
Charges sociales			65691	44572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14488	28935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240139	332283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				324000
Autres charges			4569	3496
Total des charges d’exploitation (II) 			1670989	2919275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43615	-214599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14340	30829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14340	30829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14340	30829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57955	-183769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2564792		2288001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2564887		2288001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476712		235221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478432		235822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2086454		2052178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647452		155252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4293833		5023509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2796874		3310353	
BENEFICE OU PERTE	1496958		1713156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		922241		
Total Immobilisations corporelles		2495261		8750
Total Immobilisations financières		18209		
Total Général		3435711		8750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			419159	503082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			915874	1588136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4668	13541
Total Général			1339701	2104759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287		2287	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2339204	14489	856034	1497658
AMORTISSEMENTS Total Général	2341490	14489	858321	1497658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				509146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	666146		157000	509146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	666146		157000	509146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			157000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11739		11739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115005	115005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4302696	4302696		
Charges constatées d’avance	3445	3445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4432885	4421147	11739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33250	33250		
Fournisseurs et comptes rattachés	47849	47849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79503	79503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16226	16226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176828	176828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel