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BILAN SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE 2019 Siren 551721277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286	2286		
Fonds commercial	919953	759953	160000	119999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89684	8088	81595	86930
Constructions	1724210	1691360	32850	43979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93687	91707	1980	4108
Autres immobilisations corporelles	587678	548047	39631	64225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209		18209	18209
TOTAL (I)	3435710	3101444	334266	337453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	638087	332283	305804	907774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128366	4533	123833	11308
Autres créances	2390241		2390241	259627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200315		2200315	2108256
Disponibilités	2178701		2178701	2198376
Charges constatées d’avance	5851		5851	8249
TOTAL (II)	7541562	336816	7204746	5493592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10977273	3438260	7539013	5831046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	760320		760320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76032		76032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5236971		5236971	
Report à nouveau	-1268009		-623710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1713156		-644298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6518470		4805313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666146		342146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	666146		342146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83250		61250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89266		64568	
Dettes fiscales et sociales	91236		156156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90644		401611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354396		683586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7539013		5831046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354396		683586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1707913	2910418
Production vendue biens			596	7785
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1708510	2918204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566266	295235
Autres produits			429900	400326
Total des produits d’exploitation (I)			2704676	3613765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4754	9115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575897	703801
Impôts, taxes et versements assimilés			111532	116266
Salaires et traitements			366805	521413
Charges sociales			44572	80604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28935	53318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				510960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332283	291396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			324000	208000
Autres charges			3496	6342
Total des charges d’exploitation (II) 			2919275	4202330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214599	-588565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30829	105667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30829	105667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30829	105667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183769	-482897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2288001		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2288001		52869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235221		221458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235822		222905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2052178		-170035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155252		-8635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5023509		3772303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3310353		4416601	
BENEFICE OU PERTE	1713156		-644298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143200		
Total Immobilisations corporelles		3273724		
Total Immobilisations financières		18209		
Total Général		4435133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220960	922240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778463	2495261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18209
Total Général			999422	3435711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074480	28934	764212	2339204
AMORTISSEMENTS Total Général	3076766	28934	764212	2341490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				666146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342146	324000		666146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	342146	324000		666146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209		18209	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128366	128366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2390241	2390241		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5851	5851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542667	2524458	18209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83250	83250		
Fournisseurs et comptes rattachés	89266	89266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91236	91236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90645	90645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354397	354397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel