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BILAN SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE 2018 Siren 551721277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286	2286		
Fonds commercial	1140913	1020913	119999	680960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95019	8088	86930	86930
Constructions	1928255	1884276	43979	64415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141067	136959	4108	6718
Autres immobilisations corporelles	1109380	1045155	64225	110028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209		18209	18209
TOTAL (I)	4435132	4097679	337453	967262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1187635	279861	907774	1747756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22843	11535	11308	14137
Autres créances	259627		259627	347516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2108256		2108256	3327265
Disponibilités	2198376		2198376	725322
Charges constatées d’avance	8249		8249	7987
TOTAL (II)	5784988	291396	5493592	6169985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10220121	4389075	5831046	7137247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	760320		760320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76032		76032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5236971		5236971	
Report à nouveau	-623710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644298		-623710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4805313		5449612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342146		134146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	342146		134146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61250		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64568		84951	
Dettes fiscales et sociales	156156		199180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401611		1219356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683586		1553489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5831046		7137247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683586		1553489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2910418	3907572
Production vendue biens			7785	8472
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2918204	3916044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295235	246862
Autres produits			400326	196304
Total des produits d’exploitation (I)			3613766	4359211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1022065	1483269
Variation de stock (marchandises)			679045	783156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9115	11868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703801	871060
Impôts, taxes et versements assimilés			116266	158997
Salaires et traitements			521413	653861
Charges sociales			80604	118325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53318	80581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			510960	665881
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291396	119143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208000	
Autres charges			6342	5235
Total des charges d’exploitation (II) 			4202331	4951379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-588565	-592168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105667	102344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105667	102344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105667	102344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-482897	-489823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		76000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52869		76000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1447		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221458		212216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222905		216466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170035		-140466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8635		-6580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3772303		4537555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416601		5161266	
BENEFICE OU PERTE	-644298		-623710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		3528629		
Total Immobilisations financières		18209		
Total Général		4895966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3273724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18209
Total Général				4435133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3260536	53318	239375	3074480
AMORTISSEMENTS Total Général	3262823	53318	239375	3076766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				342146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134146	208000		342146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134146	208000		342146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259627			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308929	290720	18209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61250	61250		
Fournisseurs et comptes rattachés	64569	64569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156156	156156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401611	401611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683586	683586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel