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BILAN SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE 2017 Siren 551721277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286	2286		
Fonds commercial	1346841	665881	680960	1547726
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95019	8088	86930	86930
Constructions	1928255	1863840	64415	106559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173193	166474	6718	9827
Autres immobilisations corporelles	1332160	1222132	110028	156688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209		18209	18209
TOTAL (I)	4895966	3928703	967262	1925942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1866681	118925	1747756	2435157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25273	11136	14137	13301
Autres créances	347516		347516	1327604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3327265		3327265	2719952
Disponibilités	725322		725322	246074
Charges constatées d’avance	7987		7987	8771
TOTAL (II)	6300046	130061	6169985	6750861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11196012	4058764	7137247	8676804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760320		760320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76032		76032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5236971		4943974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-623710		292996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5449612		6073323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134146		150201	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134146		150201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84951		278818	
Dettes fiscales et sociales	199180		285405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1219356		1889056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553489		2453279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7137247		8676804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553489		2453279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3907572	4530999
Production vendue biens			8472	9294
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3916044	4540293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246862	242389
Autres produits			196304	141023
Total des produits d’exploitation (I)			4359210	4923705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1483269	1708127
Variation de stock (marchandises)			783156	876596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11868	14268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871060	929747
Impôts, taxes et versements assimilés			158997	170183
Salaires et traitements			653861	610448
Charges sociales			118325	117145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80581	83816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			665881	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119143	225597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5235	5449
Total des charges d’exploitation (II) 			4951378	4741380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-592168	182325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102344	135143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102344	135143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102344	135143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489823	317468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000		125200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76000		125200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4250		17055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212216		15244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216466		32761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140466		92438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6580		116910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537555		5184049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161266		4891053	
BENEFICE OU PERTE	-623710		292996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		3663739		
Total Immobilisations financières		18209		
Total Général		5231962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3528629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18209
Total Général				4895966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3303733	80582	123779	3260536
AMORTISSEMENTS Total Général	3306019	80582	123779	3262823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150201		16055	134146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150201		16055	134146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347516			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	398986	380777	18209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	84952	84952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199181	199181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219357	1219357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553489	1553489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel