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BILAN TOIT AUSSI SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE D'AMIENS METROPOLE 2016 Siren 551680374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8259	3063	5195	5365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162919	38634	124285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16728	7397	9330	12151
Autres immobilisations corporelles	17702		17702	17702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12470		12470	2282
TOTAL (I)	218081	49095	168985	179548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1044979		1044979	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880713		880713	26350
Autres créances	780590		780590	872124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609078		609078	972929
Charges constatées d’avance	1386		1386	2134
TOTAL (II)	5288696		5288696	3746428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5506777	49095	5457681	3925977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1508944		1508480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15915		15915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-548394		-337746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52718		-210647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923746		976000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3227149		1695683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405535		441478	
Dettes fiscales et sociales	134972		85912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	65789		705213	
TOTAL (IV)	4533935		2949976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457681		3925977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	897724		897724	508
Chiffres d’affaires nets	897724		897724	508
				
Production stockée			1144038	1804790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	45010
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			2090293	1850312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276809	354752
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476572	1423601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88438	83485
Impôts, taxes et versements assimilés			4426	5998
Salaires et traitements			173161	127546
Charges sociales			69366	51807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23501	22801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	254
Total des charges d’exploitation (II) 			2112388	2070244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22095	219932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2321	2580
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2321	2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18605	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18605	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16284	99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38379	220031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2762		9234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3282		9234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16761		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17622		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14340		9185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2095898		1862126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148616		2072775	
BENEFICE OU PERTE	-52718		-210647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6809	1450	
Total Immobilisations corporelles		196480	2159	
Total Immobilisations financières		2282	10188	
Total Général		205571	13798	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1288	197351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12470
Total Général			1288	218081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1444	1619		3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24578	21882	428	46032
AMORTISSEMENTS Total Général	26023	23501	428	49095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	899		899	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899		899	
TOTAL GENERAL	899		899	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282			
Clients douteux ou litigieux	871935			
Autres créances clients	8777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449			
Charges constatées d’avance	1386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1664970	1662688	2282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3323149	2054398	1196555	
Fournisseurs et comptes rattachés	405535	405535		
Personnel et comptes rattachés	12706	12706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39066	39066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83200	83200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12688	12688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657589	657589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4533935	3265184	1196555	72195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3