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BILAN SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL 2018 Siren 551620198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366993	362379	4614	546
Fonds commercial	91212		91212	91212
Autres immobilisations incorporelles	32781	32781		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788929	608228	180701	201041
Constructions	27665738	22334239	5331499	6364157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15329539	11364101	3965438	3519579
Autres immobilisations corporelles	5110556	3624573	1485983	2138994
Immobilisations en cours	10346438		10346438	4168760
Avances et acomptes	211369	34579	176790	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800691		800691	800691
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6889		6889	7312
Autres immobilisations financières	45366		45366	45772
TOTAL (I)	60796500	38360880	22435620	17338065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43186		43186	67607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1956		1956	4536
Avances et acomptes versés sur commandes	3118		3118	4000
Clients et comptes rattachés	76549	22778	53772	80548
Autres créances	8816989	82718	8734271	7677788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4684812		4684812	1616809
Charges constatées d’avance	585542		585542	600505
TOTAL (II)	14212151	105496	14106656	10051793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75008651	38466375	36542276	27389857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406066		1406066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40530		40530	
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles	274514		274514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523634		523634	
Report à nouveau	2979787		6848232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4379455		-3868445	
Subventions d’investissement	4811		7046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3225887		7607578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308546		407864	
Provisions pour charges	104438		138240	
TOTAL (III)	412984		546104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10015200		6338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14571020		8630372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243901		220664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544742		614347	
Dettes fiscales et sociales	4339108		4909112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537529		1564715	
Autres dettes	2651905		3290629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32903405		19236176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36542276		27389857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23548392		19015512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2006		2006	4865
Production vendue biens				
Production vendue services	20123399		20123399	22740742
Chiffres d’affaires nets	20125405		20125405	22745607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1882108	2007299
Autres produits			893	2994
Total des produits d’exploitation (I)			22008406	24757900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5373
Variation de stock (marchandises)			2580	-4536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587824	1055241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24421	29723
Autres achats et charges externes			6637387	7093851
Impôts, taxes et versements assimilés			1494797	1615543
Salaires et traitements			8274227	9270678
Charges sociales			3134133	3352351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3261443	2277630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20100	2457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74660	138240
Autres charges			2757345	2915391
Total des charges d’exploitation (II) 			26268919	27751942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4260513	-2994042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				499790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	349
Autres intérêts et produits assimilés			34409	30432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1086	1309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35705	531880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86905	16192
Différences négatives de change			40	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86946	16199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51241	515681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4311754	-2478361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89621		57920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5652		331323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111180		435040	
Total des produits exceptionnels (VII)	206453		824283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145415		942225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427		362044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162606		945934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308448		2250203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101996		-1425920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34295		-35835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22250563		26114063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26630018		29982508	
BENEFICE OU PERTE	-4379455		-3868445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15531		11712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1766960		1824083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	648314		696444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482195		8790
Total Immobilisations corporelles		51216743		8824318
Total Immobilisations financières		853775		6500
Total Général		52552714		8839608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		351516	236977	59452569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7329		852946
Total Général		358845	236977	60796500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390437	4723		395160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34789633	3378058	236550	37931141
AMORTISSEMENTS Total Général	35180070	3382781	236550	38326301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412984
Total Provisions pour risques et charges	546104	81742	214862	412984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34579			34579
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13063	20100	10386	22778
Autres provisions pour dépréciation	49611	34187	1080	82718
Total Provisions pour dépréciation	97253	54287	11466	140075
TOTAL GENERAL	643357	136029	226328	553059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94760	115148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41269	111180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6889	6889		
Autres immobilisations financières	45366	1000	44366	
Clients douteux ou litigieux	44098	44098		
Autres créances clients	32451	32451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6386	6386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39809	39809		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110562	110562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3574716	3284429	290287	
Groupe et associés	4994524	492925	4501598	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90992	90992		
Charges constatées d’avance	585542	275415	310127	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9531335	4384956	5146379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15200	15200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	888888	3555552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544742	544742		
Personnel et comptes rattachés	809374	809374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716625	716625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4319	4319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2808789	2808789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537529	537529		
Groupe et associés	14571020	14571020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2651905	2651905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32659504	23548392	3555552	5555560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	248