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BILAN SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL 2017 Siren 551620198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358203	357656	546	1491
Fonds commercial	91212		91212	91212
Autres immobilisations incorporelles	32781	32781		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788929	587888	201041	225033
Constructions	27665738	21301581	6364157	7505624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13831647	10312068	3519579	2395403
Autres immobilisations corporelles	4727090	2588096	2138994	1021838
Immobilisations en cours	4168760		4168760	2035236
Avances et acomptes	34579	34579		84000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800691		800691	800691
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7312		7312	12180
Autres immobilisations financières	45772		45772	28092
TOTAL (I)	52552714	35214649	17338065	14200801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67607		67607	97330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4536		4536	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	3623
Clients et comptes rattachés	93611	13063	80548	213634
Autres créances	7727399	49611	7677788	7625995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1616809		1616809	1753665
Charges constatées d’avance	600505		600505	604095
TOTAL (II)	10114467	62674	10051793	10298341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62667181	35277323	27389857	24499142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406066		1406066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40530		40530	
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles	274514		274514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523634		523634	
Report à nouveau	6848232		9219723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3868445		-2371491	
Subventions d’investissement	7046		9282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7607578		11478259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407864		266689	
Provisions pour charges	138240		171612	
TOTAL (III)	546104		438301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6338		27737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8630372		3706295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220664		316152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614347		709487	
Dettes fiscales et sociales	4909112		4920515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1564715		34008	
Autres dettes	3290629		2867024	
Produits constatés d’avance (2)			1364	
TOTAL (IV)	19236176		12582583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27389857		24499142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19015512		12266430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6338		27737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4865		4865	1929
Production vendue biens				-300
Production vendue services	22740742		22740742	24757520
Chiffres d’affaires nets	22745607		22745607	24759149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2007299	1694690
Autres produits			2994	5151
Total des produits d’exploitation (I)			24757900	26460989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5373	
Variation de stock (marchandises)			-4536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1055241	1482057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29723	9132
Autres achats et charges externes			7093851	7654544
Impôts, taxes et versements assimilés			1615543	1510916
Salaires et traitements			9270678	9008245
Charges sociales			3352351	3382507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2277630	2282366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2457	9678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138240	171612
Autres charges			2915391	3002262
Total des charges d’exploitation (II) 			27751942	28513320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2994042	-2052331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499790	499790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			349	700
Autres intérêts et produits assimilés			30432	37192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1309	1044
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531880	538727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16192	10093
Différences négatives de change			6	345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16199	10437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515681	528289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2478361	-1524041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57920		27113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331323		14811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435040		113409	
Total des produits exceptionnels (VII)	824283		155334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942225		168838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362044		12576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	945934		855271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250203		1036685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1425920		-881351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35835		-33901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26114063		27155050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29982508		29526541	
BENEFICE OU PERTE	-3868445		-2371491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480901		1295
Total Immobilisations corporelles		46842567		6856622
Total Immobilisations financières		840963		28550
Total Général		48164430		6886467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		514590	1967855	51216743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15738		853775
Total Général		530328	1967855	52552714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388198	2240		390437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33540823	2854621	1605811	34789633
AMORTISSEMENTS Total Général	33929021	2856860	1605811	35180070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546104
Total Provisions pour risques et charges	438301	504974	397171	546104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34579			34579
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22211	2457	11604	13063
Autres provisions pour dépréciation	49871		260	49611
Total Provisions pour dépréciation	106661	2457	11864	97253
TOTAL GENERAL	544962	507431	409035	643357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140697	183216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		366734	225819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7312	7312		
Autres immobilisations financières	45772			
Clients douteux ou litigieux	26814			
Autres créances clients	66797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19270			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46985			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2151121			
Divers				
Groupe et associés	5081035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422816			
Charges constatées d’avance	600505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8474599	3234969	5239630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6338	6338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614347	614347		
Personnel et comptes rattachés	891687	891687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827108	827108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68833	68833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3121484	3121484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1564715	1564715		
Groupe et associés	8630372	8630372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3290629	3290629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19015512	19015512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	268