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BILAN SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL 2016 Siren 551620198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356908	355417	1491	244
Fonds commercial	91212		91212	91212
Autres immobilisations incorporelles	32781	32781		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788929	563896	225033	244941
Constructions	27665738	20160114	7505624	9538264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13365189	10969785	2395403	2090626
Autres immobilisations corporelles	2868896	1847057	1021838	1142051
Immobilisations en cours	2035236		2035236	282282
Avances et acomptes	118579	34579	84000	126000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800691		800691	800691
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12180		12180	19253
Autres immobilisations financières	28092		28092	28092
TOTAL (I)	48164430	33963630	14200801	14363657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97330		97330	106462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3623		3623	2296
Clients et comptes rattachés	235845	22211	213634	276846
Autres créances	7675866	49871	7625995	9250824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1753665		1753665	2249673
Charges constatées d’avance	604095		604095	637441
TOTAL (II)	10370424	72082	10298341	12523541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58534854	34035712	24499142	26887198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406066		1406066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40530		40530	
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles	274514		274514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523634		523634	
Report à nouveau	9219723		10166216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2371491		-946493	
Subventions d’investissement	9282		11517	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11478259		13851985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266689		380098	
Provisions pour charges	171612		107328	
TOTAL (III)	438301		487426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3706295		2563548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316152		436594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709487		1070465	
Dettes fiscales et sociales	4920515		4737144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34008		237635	
Autres dettes	2867024		3502401	
Produits constatés d’avance (2)	1364			
TOTAL (IV)	12582583		12547787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24499142		26887198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12266430		12111193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1929		1929	5784
Production vendue biens	-300		-300	-741
Production vendue services	24757520		24757520	24880067
Chiffres d’affaires nets	24759149		24759149	24885109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	10872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1694690	1494597
Autres produits			5151	4387
Total des produits d’exploitation (I)			26460989	26394965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1482057	1521813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9132	-7517
Autres achats et charges externes			7654544	6838889
Impôts, taxes et versements assimilés			1510916	1477872
Salaires et traitements			9008245	9056142
Charges sociales			3382507	3455605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2282366	2244608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9678	8676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171612	73996
Autres charges			3002262	3023923
Total des charges d’exploitation (II) 			28513320	27694008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2052331	-1299044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499790	349853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			700	618
Autres intérêts et produits assimilés			37192	36686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1044	2591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538727	389747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10093	11713
Différences négatives de change			345	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10437	11722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			528289	378025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1524041	-921019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27113		106490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14811		33937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113409		173331	
Total des produits exceptionnels (VII)	155334		313757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168838		296448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12576		30093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	855271		45162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036685		371703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881351		-57946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33901		-32472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27155050		27098469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29526541		28044962	
BENEFICE OU PERTE	-2371491		-946493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11712		9758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1565308		1427095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	756641		812344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487456		4449
Total Immobilisations corporelles		44181369		3039653
Total Immobilisations financières		848036		12916
Total Général		45516862		3057019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11005	480901
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5182		
Virement postes - Avances et acomptes		44491		
Total Immobilisations corporelles		49673	328783	46842567
Prêts et immobilisations financières			19989	
Total Immobilisations financières			19989	840963
Total Général		49673	359777	48164430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396000	3202	11005	388198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30722625	2279666	316207	32686084
AMORTISSEMENTS Total Général	31118625	2282868	327212	33074282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438301
Total Provisions pour risques et charges	487426	171612	220737	438301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34579	854769		889348
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34586	9678	22053	22211
Autres provisions pour dépréciation	49871			49871
Total Provisions pour dépréciation	119036	864447	22053	961430
TOTAL GENERAL	606462	1036059	242790	1399731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181290	129381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		854769	113409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12180	12180		
Autres immobilisations financières	28092	1000		
Clients douteux ou litigieux	41294			
Autres créances clients	194550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40210			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2232889			
Groupe et associés	5194228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170982			
Charges constatées d’avance	604095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8556078	3849129	4706949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27737	27737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709487	709487		
Personnel et comptes rattachés	888917	888917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832710	832710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10108	10108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188779	3188779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34008	34008		
Groupe et associés	3706295	3706295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2867024	2867024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1364	1364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12266430	12266430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22448		34160	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2763863		2314402	
Location, charges locatives et de copropriété	450334		469381	
Personnel extérieur à l’entreprise	20791		6158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377319		388940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4042237		3660008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7654544		6838889	
Taxe professionnelle	303363		311822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1207553		1166050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1510916		1477872	
Montant de la TVA. collectée	829412		587543	
Total TVA. déductible sur biens et services	566261		463557	
Effectif moyen du personnel	290		289	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	290		289