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BILAN HOTEL RIVIERA 2016 Siren 551620230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76450	65138	11312	20526
Fonds commercial	13258		13258	13258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126187		126187	126187
Constructions	5192273	2376543	2815730	2582206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1196395	756737	439658	489743
Autres immobilisations corporelles	892686	635924	256762	243882
Immobilisations en cours	25199		25199	57270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915	915		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526	4525	1	1
TOTAL (I)	7527889	3839782	3688107	3533072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26447		26447	25512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72469		72469	58455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201675	29463	172213	162526
Autres créances	1343073		1343073	1801575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206675		206675	127744
Charges constatées d’avance	68641		68641	39385
TOTAL (II)	1918981	29463	1889518	2215197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9446870	3869244	5577625	5748269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1900000		1900000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2738622		-2060762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367239		-677860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-705862		-338622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93900		130782	
Provisions pour charges			14658	
TOTAL (III)	93900		145440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5068393		4755022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88701		93341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609563		733787	
Dettes fiscales et sociales	411393		355567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5980		3363	
Produits constatés d’avance (2)	212		372	
TOTAL (IV)	6189587		5941452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5577625		5748269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2840844		2840844	2182293
Production vendue biens				
Production vendue services	2744196		2744196	2191634
Chiffres d’affaires nets	5585040		5585040	4373927
				
Production stockée				
Production immobilisée			121022	127909
Subventions d’exploitation			8317	6167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11701	3129
Autres produits			71	745
Total des produits d’exploitation (I)			5726151	4511878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			941890	756484
Variation de stock (marchandises)			-11792	-3430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115565	48816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3157	1453
Autres achats et charges externes			1659110	1625454
Impôts, taxes et versements assimilés			187108	172775
Salaires et traitements			1879551	1579488
Charges sociales			568724	457044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547049	520959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10007	15518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121461	99921
Total des charges d’exploitation (II) 			6015513	5274481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289363	-762604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26631	20440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			775	336
Reprises sur provisions et transferts de charges			80	
Différences positives de change			659	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28065	20783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150056	137782
Différences négatives de change			439	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150494	137784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122429	-117002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411792	-879605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6459		164209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51540		40174	
Total des produits exceptionnels (VII)	57999		234269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17849		6871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		25653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17979		32524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40020		201745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5812215		4766929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6179454		5444790	
BENEFICE OU PERTE	-367239		-677860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8399		8198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10644		13587	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92139		
Total Immobilisations corporelles		6746930		1030116
Total Immobilisations financières		5440		
Total Général		6844510		1030116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2430	89709
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25199		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		327902	16404	7432740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5440
Total Général		327902	18834	7527889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58355	9213	2430	65138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247643	537835	16274	3769204
AMORTISSEMENTS Total Général	3305998	547049	18704	3834342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145440		51540	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21515	10007	2058	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26954	10007	2058	
TOTAL GENERAL	172394	10007	53598	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526			
Clients douteux ou litigieux	32820			
Autres créances clients	168856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667			
Groupe et associés	1216231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20237			
Charges constatées d’avance	68641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617915	440896	1177019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5068276	228149	937025	
Emprunts et dettes financières divers	5345	5345		
Fournisseurs et comptes rattachés	609563	609563		
Personnel et comptes rattachés	181549	181549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210081	210081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19256	19256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5980	5980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212	212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6100886	1260759	937025	3903102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel