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BILAN GROUPE CAHORS SA 2015 Siren 551650070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235424	76099	159326	171053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	530692	514372	16320	24481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106074	41633	64441	75048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531374	235034	296340	402615
Autres immobilisations corporelles	433411	305147	128264	179549
Immobilisations en cours	18600		18600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21913406	1293326	20620080	20806341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28062		28062	23348
TOTAL (I)	23797043	2465611	21331432	21682435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7968		7968	6050
Clients et comptes rattachés	4687579	431000	4256579	4906592
Autres créances	12226561	207938	12018623	7902415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3539121		3539121	2707009
Charges constatées d’avance	296043		296043	215824
TOTAL (II)	20757272	638938	20118334	15737890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44554314	3104549	41449766	37420325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9900000		9900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	885036		885036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11551		11551	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7711277		7711277	
Report à nouveau	701267		1571285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-653725		-711618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-607		727	
TOTAL (I)	18555409		19368868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83156		63156	
Provisions pour charges	2047891		1738346	
TOTAL (III)	2131047		1801502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9599180		4506534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67409		98599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2349418		1827970	
Dettes fiscales et sociales	882204		1025330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	7865000		8791423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20763310		16249956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41449766		37420325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14441277		13762657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2552241		1801439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5102374	572881	5675255	6256579
Chiffres d’affaires nets	5102374	572881	5675255	6256579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470	11353
Autres produits			13	690
Total des produits d’exploitation (I)			5675738	6268622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3381832	3681510
Impôts, taxes et versements assimilés			189633	201849
Salaires et traitements			3518465	3522491
Charges sociales			1540028	1643502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214244	205819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331000	100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130705	132138
Total des charges d’exploitation (II) 			9305907	9487360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3630169	-3218738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1785008	2518007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22535	24780
Reprises sur provisions et transferts de charges			236200	30000
Différences positives de change			205	17279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2043948	2590066
Dotations financières sur amortissements et provisions			23962	326576
Intérêts et charges assimilées			123379	112686
Différences négatives de change			3159	2197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150499	441459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1893448	2148607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1736720	-1070131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10577		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	387328		13	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216167		131823	
Total des produits exceptionnels (VII)	614072		131882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214833		343066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	428875		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		68401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663708		411719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49636		-279837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1132631		-638349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8333758		8990570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8987483		9702188	
BENEFICE OU PERTE	-653725		-711618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73125		115968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	470		11353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25613		26225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel