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BILAN STE IMMOBILIERE TOULOUSE ENTREPOT 2015 Siren 550800965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	705079		705079	705079
Constructions	7649113	5963952	1685161	1705294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3341932	1769876	1572056	1385106
Autres immobilisations corporelles	263792	192125	71667	97115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88800		88800	40256
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12048716	7925952	4122763	3932851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11159		11159	
Autres créances	1783981		1783981	1166514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	25		25	771
Charges constatées d’avance	680		680	
TOTAL (II)	1795844		1795844	2167285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13844560	7925952	5918608	6100136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1188000		1188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644		644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120740		120740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19396		19396	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2233422		2233422	
Report à nouveau	277912		243394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657621		549319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4497734		4354913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883151		1291891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353951		297111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17168		8525	
Dettes fiscales et sociales	57614		42720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108988		104976	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420874		1745223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5918608		6100136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1819611		1819611	1545092
Chiffres d’affaires nets	1819611		1819611	1545092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1819614	1545093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105876	60075
Impôts, taxes et versements assimilés			360591	335065
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328055	285670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			794524	680814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025089	864278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3035	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3035	1405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12966	20599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12966	20599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9931	-19194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015158	845085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351976		295766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822648		1546498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165027		997179	
BENEFICE OU PERTE	657621		549319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11856297		912847
Total Immobilisations financières				
Total Général		11856297		912847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		389319		
Total Immobilisations corporelles		389319	331110	12048716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		389319	331110	12048716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7923446	328055	325549	7925952
AMORTISSEMENTS Total Général	7923446	328055	325549	7925952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1755587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795819	1795819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2336	2336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880816	335362	436363	
Emprunts et dettes financières divers	353951			
Fournisseurs et comptes rattachés	17168	17168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55616	55616		
T.V.A.	744	744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108988	108988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420874	521468	436363	463042
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel