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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-GARONNE 2018 Siren 550800502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				48644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				175999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63271	34081	29190	32046
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				3424
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				56624
Prêts				
Autres immobilisations financières				13617
TOTAL (I)	462448	154591	307856	330357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				227
Clients et comptes rattachés				1853548
Autres créances	196328		196328	121304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2414917
Charges constatées d’avance	28467		28467	23786
TOTAL (II)	4143473	82727	4060745	4416903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4605921	237319	4368602	4747260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	801271		801149	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343		343	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80078		80078	
Réserves statutaires ou contractuelles	2660568		2646148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981		1981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42712		14419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3501836		3544122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		48490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		48490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			176120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157117		350656	
Dettes fiscales et sociales	318077		498435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118122		129435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841766		1154648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4368602		4747260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			-3120	-9932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146546	303717
Autres produits			5	82
Total des produits d’exploitation (I)			1877065	2307863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			24237	23394
Salaires et traitements			509015	593132
Charges sociales			216211	247188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35630	33453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1982126	2348971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105061	-41107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63000	67000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128350	104816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58469	58241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69881	46575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35179	5467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6463		14037	
Total des produits exceptionnels (VII)	6463		17286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13995		5375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13995		8334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7532		8952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011879		2429966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054592		2415546	
BENEFICE OU PERTE	-42712		14419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91754	28755		120509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30245	6875	3039	34081
AMORTISSEMENTS Total Général	122000	35630	3039	154591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48490	25000	48490	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200		200	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200		200	
TOTAL GENERAL	48690	25000	48690	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1991	
                                             - Financières			42227	
                                            - Exceptionnelles			6463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14138		14138	
Clients douteux ou litigieux	4174	4174		
Autres créances clients	894328	894328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	58358	58358		
Divers	1457597	1457597		
Groupe et associés	45098	45098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73024	73024		
Charges constatées d’avance	28467	28467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500203	1486064	14138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000			60000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157117	157117		
Personnel et comptes rattachés	70140	70140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81126	81126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166810	166810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45098	45098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73024	73024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841766	781766		60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel