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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2020 Siren 550801195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1629592	1280540	349052	330927
Fonds commercial	4676900		4676900	4676900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4730466	18098	4712368	4597293
Constructions	112552178	56564990	55987189	58293686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26554513	21426295	5128219	6282032
Autres immobilisations corporelles	4317159	3554869	762290	696696
Immobilisations en cours	2362765		2362765	479201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6140299	600000	5540299	5528299
Créances rattachées à des participations	1042090		1042090	1253504
Autres titres immobilisés	26833		26833	26823
Prêts				
Autres immobilisations financières	28261		28261	29761
TOTAL (I)	164061056	83444791	80616265	82195122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3450500		3450500	2785931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1275957		1275957	1261231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14929014	133554	14795459	15119112
Autres créances	11985999		11985999	12888274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13031723		13031723	21808184
Disponibilités	48326114		48326114	16553893
Charges constatées d’avance	267107		267107	172116
TOTAL (II)	93266414	133554	93132859	70588742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257327470	83578346	173749125	152783864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1576736		1576736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126092		126092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157673		157673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63186412		60129879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3435008		3056533	
Subventions d’investissement	12923335		13336433	
Provisions réglementées	33806		53235	
TOTAL (I)	81439063		78436581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66414		106337	
Provisions pour charges	1428744		45862	
TOTAL (III)	1495158		152199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34442257		37359877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154897		39980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1090673		1064045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10829756		10457159	
Dettes fiscales et sociales	15056794		13449109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351542		701446	
Autres dettes	24042461		6759364	
Produits constatés d’avance (2)	4846523		4364105	
TOTAL (IV)	90814904		74195084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173749125		152783864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	154897			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18413326		18413326	17141643
Production vendue biens				
Production vendue services	107665792		107665792	102991330
Chiffres d’affaires nets	126079118		126079118	120132973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2779304	2377511
Autres produits			438675	542772
Total des produits d’exploitation (I)			129297098	123053256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17735905	16707998
Variation de stock (marchandises)			-14726	-8175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25768253	27051845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-664569	-238115
Autres achats et charges externes			16872650	14935781
Impôts, taxes et versements assimilés			6316325	5956194
Salaires et traitements			37259202	34907249
Charges sociales			13043381	12282699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7451492	7882089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133554	86934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512512	58173
Autres charges			228573	167406
Total des charges d’exploitation (II) 			124642550	119790077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4654547	3263179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88218	88215
Autres intérêts et produits assimilés			379406	358232
Reprises sur provisions et transferts de charges			24300	267163
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491924	760883
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	400000
Intérêts et charges assimilées			535223	606445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24507	27790
Total des charges financières (VI)			759730	1034235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267806	-273352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4386741	2989827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	432709		350041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	676776		761430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	191663		37336	
Total des produits exceptionnels (VII)	1301148		1148807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43006		48511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	966141		27	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009147		120342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292001		1028465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30105			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1213629		961759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131090170		124962946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127655162		121906413	
BENEFICE OU PERTE	3435008		3056533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6144855		196002
Total Immobilisations corporelles		145165417		5792079
Total Immobilisations financières		7238387		217411
Total Général		158548659		6205492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34365	6306492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440415	150517081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			218315	7237483
Total Général			693095	164061056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1137028	177877	1280540	34365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74816509	7359751	81564251	612008
AMORTISSEMENTS Total Général	75953537	7537627	82844791	646373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33806
Total Provisions réglementées	53235	5	19433	33806
Provisions pour litiges				66414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48744
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1380000
Total Provisions pour risques et charges	152199	1392512	49553	1495158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86934	133554	86934	133554
Autres provisions pour dépréciation	24300		24300	
Total Provisions pour dépréciation	511234	333554	111234	733554
TOTAL GENERAL	716667	1726071	180220	2262519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		646066	136487	
                                             - Financières		200000	24300	
                                            - Exceptionnelles		880005	13433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042090	1042090		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28261	28261		
Clients douteux ou litigieux	133554	133554		
Autres créances clients	14795459	14795459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78676	78676		
Impôts sur les bénéfices	64790	64790		
T. V. A.	69079	69079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10755	10755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11762398	6857351	4905047	
Charges constatées d’avance	267107	267107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28252470	23347424	4905047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34442257	6209971	16423035	11809251
Emprunts et dettes financières divers	13171	13171		
Fournisseurs et comptes rattachés	10829756	10829756		
Personnel et comptes rattachés	8298754	8298754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4983930	4983930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214897	214897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559213	1559213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351542	351542		
Groupe et associés	141726	141726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24042461	24042461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4846523	4846523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89724231	61491945	16423035	11809251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5906938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel