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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2018 Siren 550801195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1991814	1819097	172717	
Fonds commercial	4676900		4676900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4615313	17793	4597519	
Constructions	106855210	47618323	59236886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25558725	18869897	6688828	
Autres immobilisations corporelles	4414122	3719720	694401	
Immobilisations en cours	312395		312395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5935829		5935829	
Créances rattachées à des participations	1422165		1422165	
Autres titres immobilisés	26825		26825	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19761		19761	
TOTAL (I)	155829058	72044831	83784226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2547816		2547816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1253056		1253056	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18075135	116198	17958937	
Autres créances	13321875		13321875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19908250	291463	19616787	
Disponibilités	14191872		14191872	
Charges constatées d’avance	138836		138836	
TOTAL (II)	69436840	407661	69029180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225265898	72452492	152813406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1576736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55116137			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5013742			
Subventions d’investissement	13970126			
Provisions réglementées	90550			
TOTAL (I)	76051056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87693			
Provisions pour charges	44473			
TOTAL (III)	132166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39081667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1091277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9956436			
Dettes fiscales et sociales	14190803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1391783			
Autres dettes	6504542			
Produits constatés d’avance (2)	4309034			
TOTAL (IV)	76630184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152813406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43294599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16290235		16290235	
Production vendue biens				
Production vendue services	101123578		101123578	
Chiffres d’affaires nets	117413814		117413814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2589604	
Autres produits			388938	
Total des produits d’exploitation (I)			120392356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15640026	
Variation de stock (marchandises)			-108496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25756235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62422	
Autres achats et charges externes			14374211	
Impôts, taxes et versements assimilés			6137071	
Salaires et traitements			33242033	
Charges sociales			11786500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7925182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53693	
Autres charges			140237	
Total des charges d’exploitation (II) 			114971465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5420891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86109	
Autres intérêts et produits assimilés			277322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363431	
Dotations financières sur amortissements et provisions			291463	
Intérêts et charges assimilées			651175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			942638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4841683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	634500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	688902			
Total des produits exceptionnels (VII)	1668969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1549566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27497			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1350011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122424755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117411013			
BENEFICE OU PERTE	5013742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2402454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7183191		300152
Total Immobilisations corporelles		131174132		10611962
Total Immobilisations financières		7303974		361872
Total Général		145661297		11273986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			814629	6668714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30331	141755762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			261266	7404580
Total Général			1106226	155829057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1690233	134198	5334	1819097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62465082	7790984	30331	70225734
AMORTISSEMENTS Total Général	64155315	7925182	35665	72044831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101133	87196	72130	116198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101133	378659	72130	407661
TOTAL GENERAL	101133	378659	72130	407661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1422165	1422165		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19761	19761		
Clients douteux ou litigieux	18075135	17958937	116198	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46079	46079		
Impôts sur les bénéfices	1099770	1146364		
T. V. A.	46593	46593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11400	11400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12117932	5883305	6234627	
Charges constatées d’avance	138836	138836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32977771	26626946	6350825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39081667	5758262	17096807	16226598
Emprunts et dettes financières divers	24375	12196	12179	
Fournisseurs et comptes rattachés	9956436	9956436		
Personnel et comptes rattachés	7638466	7638466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6552336	6552336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1391783	1391783		
Groupe et associés	80266	80266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6504542	6504542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4309034	4309034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75538906	42203322	17108986	16226598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5007084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4950013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1089		1012	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1089		1012