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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2017 Siren 550801195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1799249	1690233	109016	
Fonds commercial	5383942		5383942	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3644992	47096	3597895	
Constructions	101185791	42779672	58406119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22428120	16432068	5996052	
Autres immobilisations corporelles	3915229	3206246	708983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5575829		5575829	
Créances rattachées à des participations	1683311		1683311	
Autres titres immobilisés	26823		26823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18011		18011	
TOTAL (I)	145661297	64155315	81505982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2485394		2485394	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1144560		1144560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14167811	101133	14066678	
Autres créances	12393728		12393728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31931907		31931907	
Disponibilités	3799338		3799338	
Charges constatées d’avance	32354		32354	
TOTAL (II)	65955092	101133	65853960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211616389	64256448	147359942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1576736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49769930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5346207			
Subventions d’investissement	14603426			
Provisions réglementées	137933			
TOTAL (I)	71717997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	788883			
Provisions pour charges	46101			
TOTAL (III)	834985			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39046265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	915656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11678782			
Dettes fiscales et sociales	14632847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678167			
Autres dettes	3677885			
Produits constatés d’avance (2)	4160451			
TOTAL (IV)	74806960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147359942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40830415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15907042		15907042	
Production vendue biens				
Production vendue services	94880626		94880626	
Chiffres d’affaires nets	110787668		110787668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1907516	
Autres produits			204323	
Total des produits d’exploitation (I)			112899507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15806678	
Variation de stock (marchandises)			-541706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25303245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34391	
Autres achats et charges externes			12551014	
Impôts, taxes et versements assimilés			5855010	
Salaires et traitements			30556438	
Charges sociales			11252147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7470867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	
Autres charges			54851	
Total des charges d’exploitation (II) 			108384406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4515102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86107	
Autres intérêts et produits assimilés			584314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			708060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4477462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1728374			
Reprises sur provisions et transferts de charges	745787			
Total des produits exceptionnels (VII)	3196674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2878577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173769			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1836064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116766602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111420395			
BENEFICE OU PERTE	5346207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1831042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7095093		
Total Immobilisations corporelles		4899254		
Total Immobilisations financières		7444896		
Total Général		136784328		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7183191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131174132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7303974
Total Général				145661297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1696743	16941	23452	1690233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60698894	7470867	4014446	64155315
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137932
Total Provisions réglementées	184632	26	46726	137932
Provisions pour litiges				788883
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1684798	34026	745907	972917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101233	76253	76354	101132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101233	76253	76354	101132
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1683311	1683311		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101233			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7240			
Impôts sur les bénéfices	893733			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10814363			
Charges constatées d’avance	32354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28295215	28193982	101233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5012218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3515816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	958			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	958