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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2016 Siren 550801195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1679783	1674151	5632	
Fonds commercial	5415310	22592	5392717	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3044992	46068	2998924	
Constructions	91477874	40277226	51200647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19572723	15980195	3592528	
Autres immobilisations corporelles	3249496	2698661	550834	
Immobilisations en cours	4899254		4899254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5479459		5479459	
Créances rattachées à des participations	1920402		1920402	
Autres titres immobilisés	25923		25923	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19112		19112	
TOTAL (I)	136784328	60698894	76085434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2451003		2451003	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602854		602854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10541611	101233	10440378	
Autres créances	15718776		15718776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7987555		7987555	
Disponibilités	26853537		26853537	
Charges constatées d’avance	38894		38894	
TOTAL (II)	64194230	101233	64092996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200978557	60800127	140178430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1576736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45626836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4143094			
Subventions d’investissement	15055126			
Provisions réglementées	184632			
TOTAL (I)	66870189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1453944			
Provisions pour charges	46222			
TOTAL (III)	1500166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37502601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	726795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12677952			
Dettes fiscales et sociales	12694697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1926932			
Autres dettes	2443149			
Produits constatés d’avance (2)	3763801			
TOTAL (IV)	71808075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140178430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34078147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10977493		10977493	
Production vendue biens				
Production vendue services	87434380		87434380	
Chiffres d’affaires nets	98411873		98411873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1813325	
Autres produits			204514	
Total des produits d’exploitation (I)			100429713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10908196	
Variation de stock (marchandises)			23029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24909668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-279030	
Autres achats et charges externes			11455638	
Impôts, taxes et versements assimilés			5261093	
Salaires et traitements			27887238	
Charges sociales			9772560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6301018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9021	
Total des charges d’exploitation (II) 			96330440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4099273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93986	
Autres intérêts et produits assimilés			340614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4346017			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1713051			
Total des produits exceptionnels (VII)	6622013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3434274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4878038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1743975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211382			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1661295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107486325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103343231			
BENEFICE OU PERTE	4143094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1732639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6945998		
Total Immobilisations corporelles		118023085		
Total Immobilisations financières		7934788		
Total Général		132903872		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7095093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122244339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7444896
Total Général				136784328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1464036	232707		1696743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57298011	6068311	4364172	59002150
AMORTISSEMENTS Total Général	58762047	6301018	4364172	60698894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184632
Total Provisions réglementées	231331	27	46726	184632
Provisions pour litiges				1453944
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80222		34000	46222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2872234	559615	1747051	1684798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1920402	1920402		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101233			
Autres créances clients	10440378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26483			
Impôts sur les bénéfices	1082499			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	591852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13758349			
Charges constatées d’avance	38894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28238795	28111632	127163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37502601	3503626	14329038	
Emprunts et dettes financières divers	72148	60490	11658	
Fournisseurs et comptes rattachés	12677952	12677952		
Personnel et comptes rattachés	6478101	6478101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4648179	4648179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1926932	1926932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443149	2443149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3763801	771301	560000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	71081280	34078147	14900696	22102437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1866939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel