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BILAN DENKAVIT FRANCE 2018 Siren 550500656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	528506	326136	202370	102343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5303313	2949180	2354133	1484347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2133518	1038625	1094893	1040998
Constructions	23657801	11390569	12267232	13185030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41210174	27418688	13791485	15155202
Autres immobilisations corporelles	5592259	3735855	1856404	2234455
Immobilisations en cours	332434		332434	440473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129908		129908	188987
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	78888033	46859053	32028980	33831955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3596714	23381	3573333	2462420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52792891	8828	52784063	51484015
Marchandises	258183		258183	220160
Avances et acomptes versés sur commandes	3362513		3362513	3180101
Clients et comptes rattachés	14557686	7784	14549902	14795925
Autres créances	1800127		1800127	5583625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61371		61371	419
Charges constatées d’avance	227458		227458	213917
TOTAL (II)	76656943	39992	76616950	77940580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155544976	46899045	108645931	111772536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2137371		2137371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles	28504364		28504364	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20243249		20243249	
Report à nouveau	-986240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4619278		-986240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9653126		9976329	
TOTAL (I)	77921147		73625072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59198		377934	
Provisions pour charges	546589			
TOTAL (III)	605787		377934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571642		11547981	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25184511		22922996	
Dettes fiscales et sociales	3207801		3159193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155042		139359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30118996		37769530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108645931		111772536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30118996		37769530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1571642		11547981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1729283	1430095
Production vendue biens			215115601	222435554
Production vendue services			940044	927106
Chiffres d’affaires nets			217784927	224792755
				
Production stockée			1308876	-950553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55122	57970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792117	671064
Autres produits			546941	466620
Total des produits d’exploitation (I)			220487984	225037856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1942430	1734169
Variation de stock (marchandises)			-38024	37141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146376723	159139071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1003775	1262326
Autres achats et charges externes			49593789	48166268
Impôts, taxes et versements assimilés			1871394	1513512
Salaires et traitements			7566478	7770368
Charges sociales			3436260	3475848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5339169	4945506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60213	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32209	130519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16198	240316
Autres charges			816129	942973
Total des charges d’exploitation (II) 			216009195	229358018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4478789	-4320162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54407	95810
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54407	95810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21344	54430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21344	54430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33062	41380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4511852	-4278782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2054655		69188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75518		272280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	671207		3649306	
Total des produits exceptionnels (VII)	2801379		3990774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194528		31281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66185		222119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2111199		706612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2371911		960012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429467		3030762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322041		-261779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223343769		229124440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218724491		230110680	
BENEFICE OU PERTE	4619278		-986240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2941814		3249384
Total Immobilisations corporelles		72282943		1884235
Total Immobilisations financières		189107		75857
Total Général		75413864		5209477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			359379	5831819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1240993	72926186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134936	130028
Total Général			1735308	78888033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1355124	2279570	359379	3275315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40226785	4276205	979465	43523524
AMORTISSEMENTS Total Général	41581909	6555775	1338844	46798839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6700838
Total Provisions réglementées	9976329	348004	671207	9653126
Provisions pour litiges				59198
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				546589
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377934	562787	334934	605787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10354263	910791	1006141	10258913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16198	334934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		894593	671207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129908	53305	76604	
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14557686	14557686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1800127	1800127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227458	227458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16715299	16638575	76724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1571642	1571642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25184511	25184511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3207801	3207801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155042	155042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30118996	30118996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	191