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BILAN STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES 2018 Siren 550200869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145157	114759	30398	44645
Fonds commercial	1457		1457	1457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18132		18132	18132
Constructions	3738770	2555233	1183537	903708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5137859	3273431	1864429	1323871
Autres immobilisations corporelles	751724	396147	355577	402162
Immobilisations en cours	1231182	519130	712052	305934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603		603	603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10016		10016	10016
Prêts				
Autres immobilisations financières	6082		6082	6082
TOTAL (I)	11040982	6858700	4182282	3016611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442779		442779	578277
En cours de production de biens	45376		45376	35224
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	689630	249	689382	689635
Marchandises	361514		361514	370632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1390458	143990	1246468	1126855
Autres créances	1657204	194834	1462370	966944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2073		2073	2073
Disponibilités	316467		316467	520276
Charges constatées d’avance	10442		10442	17613
TOTAL (II)	4915944	339073	4576871	4307530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15956926	7197773	8759153	7324140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229419		229419	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1491		1491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96475		96475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334596		334596	
Report à nouveau	-40512		-52662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56105		12150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142159		113727	
TOTAL (I)	819733		735197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513917		523928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4097659		2921526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2693965		2649650	
Dettes fiscales et sociales	387318		298898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6346			
Autres dettes	227417		194942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7926620		6588944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8759153		7324140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7551373		6218403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4339371		4339371	3958382
Production vendue biens	10057187		10057187	9895613
Production vendue services	287506		287506	289755
Chiffres d’affaires nets	14684064		14684064	14143751
				
Production stockée			1205	158693
Production immobilisée			108445	44312
Subventions d’exploitation			16409	24019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102648	66026
Autres produits			321985	297680
Total des produits d’exploitation (I)			15234757	14734481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2849136	2764029
Variation de stock (marchandises)			9118	-107629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6128769	6250637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			135498	-142192
Autres achats et charges externes			2638943	2840053
Impôts, taxes et versements assimilés			290569	288705
Salaires et traitements			1579483	1507268
Charges sociales			572567	560913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424690	309475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34970	8942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344584	327839
Total des charges d’exploitation (II) 			15008327	14608040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226430	126440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	1130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80847	96337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80847	96337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80836	-95206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145594	31234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21242		4780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29469		4780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5440		8417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28432		32432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127165		40848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97696		-36068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8207		-16984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15264237		14740391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15208133		14728241	
BENEFICE OU PERTE	56105		12150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150593		186715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93706		10812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22432		30254	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136663		12275
Total Immobilisations corporelles		9310746		1820377
Total Immobilisations financières		16700		
Total Général		9464109		1832652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2324	146614
Virement postes immobilisations corporelles en cours		239966		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239966	13488	10877668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16700
Total Général		239966	15812	11040982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90561	24198		114759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633673	400492	13488	6020676
AMORTISSEMENTS Total Général	5724233	424690	13488	6135435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142159
Total Provisions réglementées	113727	28432		142159
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12800
Total Provisions pour risques et charges		12800		12800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	723265			723265
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8942	249	8942	249
Sur comptes clients	143990			143990
Autres provisions pour dépréciation	172912	21922		194834
Total Provisions pour dépréciation	1049110	22170	8942	1062338
TOTAL GENERAL	1162837	63402	8942	1217297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34970	8942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6082	6082		
Clients douteux ou litigieux	144895	144895		
Autres créances clients	1245563	1245563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4522	4522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515	515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66604	66604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57283	57283		
Groupe et associés	85139	85139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443141	1443141		
Charges constatées d’avance	10442	10442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3064186	3064186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513917	138669	375248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2693965	2693965		
Personnel et comptes rattachés	192672	192672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142081	142081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49383	49383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3182	3182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6346	6346		
Groupe et associés	4097659	4097659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227417	227417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7926620	7551373	375248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42