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BILAN STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES 2017 Siren 550200869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135205	90561	44645	56816
Fonds commercial	1457		1457	1457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18132		18132	18132
Constructions	3358915	2455207	903708	831234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4374939	3051068	1323871	789467
Autres immobilisations corporelles	733695	331533	402162	331581
Immobilisations en cours	825064	519130	305934	80240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603		603	603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10016		10016	9864
Prêts				
Autres immobilisations financières	6082		6082	5282
TOTAL (I)	9464109	6447499	3016611	2124675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578277		578277	401772
En cours de production de biens	35224		35224	25974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	698578	8942	689635	528856
Marchandises	370632		370632	262382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1270845	143990	1126855	841282
Autres créances	1139857	172912	966944	1006607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2073		2073	2073
Disponibilités	520276		520276	136752
Charges constatées d’avance	17613		17613	9115
TOTAL (II)	4633374	325845	4307530	3214813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14097483	6773343	7324140	5339488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	229419		229419	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1491		1491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96475		96475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334596		334596	
Report à nouveau	-52662		-367129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12150		314467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113727		81295	
TOTAL (I)	735197		690615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523928		45711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2921526		1749624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2649650		2439982	
Dettes fiscales et sociales	298898		282658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194942		130898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6588944		4648873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7324140		5339488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6218403		4623264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3958382		3958382	3675968
Production vendue biens	9895613		9895613	9761509
Production vendue services	289755		289755	264379
Chiffres d’affaires nets	14143751		14143751	13701856
				
Production stockée			158693	116633
Production immobilisée			44312	
Subventions d’exploitation			24019	9222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66026	57657
Autres produits			297680	275080
Total des produits d’exploitation (I)			14734481	14160448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2764029	2794138
Variation de stock (marchandises)			-107629	-102929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6250637	5535675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142192	-66193
Autres achats et charges externes			2840053	2616849
Impôts, taxes et versements assimilés			288705	286131
Salaires et traitements			1507268	1507963
Charges sociales			560913	563367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309475	220762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				64891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8942	55214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327839	308876
Total des charges d’exploitation (II) 			14608040	13784745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126440	375703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1130	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1130	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96337	90958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96337	90958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95206	-90947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31234	284756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4780		94111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			177000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95605	
Total des produits exceptionnels (VII)	4780		366716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8417		9090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			177000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32432		24432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40848		210522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36068		156194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16984		126483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14740391		14527176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14728241		14212709	
BENEFICE OU PERTE	12150		314467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186715		151587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10812		13015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30254		25235	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129238		7425
Total Immobilisations corporelles		8117713		1228617
Total Immobilisations financières		15748		952
Total Général		8262699		1236995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35585		9310746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16700
Total Général		35585		9464109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70965	19596		90561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5343794	289879		5633673
AMORTISSEMENTS Total Général	5414759	309475		5724233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113727
Total Provisions réglementées	81295	32432		113727
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	723265			723265
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55214	8942	55214	8942
Sur comptes clients	143990			143990
Autres provisions pour dépréciation	172912			172912
Total Provisions pour dépréciation	1095381	8942	55214	1049110
TOTAL GENERAL	1176677	41374	55214	1162837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8942	55214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6082	6082		
Clients douteux ou litigieux	144895			
Autres créances clients	1125950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34202			
Groupe et associés	113108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955522			
Charges constatées d’avance	17613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434396	2434396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523928	153387	370540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2649650	2649650		
Personnel et comptes rattachés	142749	142749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145180	145180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10969	10969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2921526	2921526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194942	194942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6588944	6218403	370540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504781			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel