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BILAN STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES 2016 Siren 550200869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127780	70965	56816	76399
Fonds commercial	1457		1457	1457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18132		18132	18132
Constructions	3191612	2360378	831234	551309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3697496	2908029	789467	446064
Autres immobilisations corporelles	611103	279522	331581	285248
Immobilisations en cours	599370	519130	80240	113380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603		603	603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9864		9864	9864
Prêts				
Autres immobilisations financières	5282		5282	5282
TOTAL (I)	8262699	6138024	2124675	1507737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436085	34313	401772	341007
En cours de production de biens	25974		25974	37794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	549135	20279	528856	409358
Marchandises	263004	622	262382	159453
Avances et acomptes versés sur commandes				17650
Clients et comptes rattachés	985272	143990	841282	965511
Autres créances	1179519	172912	1006607	979217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2073		2073	2073
Disponibilités	136752		136752	466677
Charges constatées d’avance	9115		9115	8250
TOTAL (II)	3586929	372116	3214813	3386991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11849628	6510140	5339488	4894729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	229419		229419	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1491		1491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96475		96475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334596		334596	
Report à nouveau	-367129		-367312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314467		183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81295		56864	
TOTAL (I)	690615		351716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45011	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45711		64956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1749624		1326635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439982		2385267	
Dettes fiscales et sociales	282658		538182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130898		182960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4648873		4498001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339488		4894729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4623264		4452518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3675968		3675968	3050611
Production vendue biens	9761509		9761509	9091451
Production vendue services	264379		264379	276013
Chiffres d’affaires nets	13701856		13701856	12418074
				
Production stockée			116633	159165
Production immobilisée				22709
Subventions d’exploitation			9222	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57657	98748
Autres produits			275080	139845
Total des produits d’exploitation (I)			14160448	12840542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2794138	2522866
Variation de stock (marchandises)			-102929	-96571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5535675	5430187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66193	-61275
Autres achats et charges externes			2616849	2214819
Impôts, taxes et versements assimilés			286131	325484
Salaires et traitements			1507963	1354552
Charges sociales			563367	517589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220762	199612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64891	64891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55214	40831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308876	180468
Total des charges d’exploitation (II) 			13784745	12693454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375703	147088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90958	87036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90958	87036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90947	-87036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284756	60052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94111		2868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177000		620211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95605			
Total des produits exceptionnels (VII)	366716		623079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9090		60640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177000		618272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24432		29234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210522		708146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156194		-85066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126483		-25197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14527176		13463621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14212709		13463439	
BENEFICE OU PERTE	314467		183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151587		88504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13015		8409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25235		26760	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129238		
Total Immobilisations corporelles		7215122		902592
Total Immobilisations financières		15749		
Total Général		7360107		902592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8117713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15749
Total Général				8262699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51381	19584		70965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5142615	201180		5343794
AMORTISSEMENTS Total Général	5193996	220764		5414759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81295
Total Provisions réglementées	56864	24432		81295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45011		45011	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	658374	64891		723265
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40831	55214	40831	55214
Sur comptes clients	147801		3811	143990
Autres provisions pour dépréciation	172912			172912
Total Provisions pour dépréciation	1019919	120105	44642	1095381
TOTAL GENERAL	1121793	144537	89653	1176677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120105	44642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24432	45011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5282	5282		
Clients douteux ou litigieux	144895			
Autres créances clients	840377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4160			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134813			
Groupe et associés	31284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940307			
Charges constatées d’avance	9115			
TOTAL ETAT DES CREANCES		2179188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45569	19960	25609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2439982	2439982		
Personnel et comptes rattachés	136448	136448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141048	141048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3681	3681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1749624	1749624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130898	130898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4648873	4623264	25609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel