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BILAN HAKO FRANCE 2021 Siren 549857688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186533	186533		3483
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	845141	343925	501216	503712
Constructions	5823029	4570490	1252539	1233123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8703798	6268813	2434985	3011680
Autres immobilisations corporelles	1172153	1008583	163570	163421
Immobilisations en cours	164318		164318	134750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204120		204120	114120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51910		51910	50808
TOTAL (I)	17227226	12378344	4848882	5291322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6616707	422148	6194559	5955679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4326858	24274	4302583	3647190
Autres créances	8818584		8818584	10872418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219861		1219861	2726412
Charges constatées d’avance	152802		152802	242028
TOTAL (II)	21134810	446422	20688388	23443728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38362039	12824766	25537273	28735050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1494604		1494604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2953998		3636578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216246		-682579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	790972		808595	
TOTAL (I)	7223328		7457198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185733		133630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185733		133630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86451		4072370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9141372		9141243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5372399		5170349	
Dettes fiscales et sociales	2789337		2282272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738654		477714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18128213		21143948	
(V)			274	
TOTAL GENERAL (I à V)	25537273		28735050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141372		141243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86451		72370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42622430	807262	43429693	37104384
Production vendue biens				
Production vendue services	12096962	13229	12110191	10598980
Chiffres d’affaires nets	54719392	820491	55539883	47703364
				
Production stockée				
Production immobilisée			1146472	1581135
Subventions d’exploitation			7997	17769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633987	589523
Autres produits			82	103
Total des produits d’exploitation (I)			57328422	49891894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40964103	35309366
Variation de stock (marchandises)			-243729	643941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382212	481588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5162593	4191163
Impôts, taxes et versements assimilés			664233	638634
Salaires et traitements			6141934	5610177
Charges sociales			2518504	2267414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738915	1610180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			431894	439732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22100	
Autres charges			42112	62513
Total des charges d’exploitation (II) 			57824871	51254708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496449	-1362814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241843	230747
Reprises sur provisions et transferts de charges				4
Différences positives de change			1131	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242974	230873
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	
Intérêts et charges assimilées			75936	67569
Différences négatives de change			6098	-1128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82037	66441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160937	164432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335511	-1198382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2886		22774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	406538		255210	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76377		99437	
Total des produits exceptionnels (VII)	485801		377421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124958		29187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186649		19291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88754		41300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400360		89778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85441		287643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33824		-228160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58057198		50500188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58273444		51182767	
BENEFICE OU PERTE	-216246		-682579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80660		92270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262758		
Total Immobilisations corporelles		16189927		1526772
Total Immobilisations financières		164928		91102
Total Général		16617612		1617874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1008260	16708439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256030
Total Général			1008260	17227226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183050	3483		186533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11143240	1735432	686861	12191811
AMORTISSEMENTS Total Général	11326290	1738915	686861	12378344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				790972
Total Provisions réglementées	808595	28754	46377	790972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	808595	28754	46377	790972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28754	46377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51910		51910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4326858	4326858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8818584	8818584		
Charges constatées d’avance	152802	152802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13350152	13298243	51910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86451	86451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141372		141372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5372399	5372399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2789337	2789337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9738654	9738654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18128213	17986841	141372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel