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BILAN HAKO FRANCE 2018 Siren 549857688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191018	126208	64809	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	845141	336436	508704	
Constructions	5499487	4261399	1238088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5581703	4340033	1241669	
Autres immobilisations corporelles	1122979	963018	159960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114120		114120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49269		49269	
TOTAL (I)	13479943	10027096	3452846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6564669	205512	6359156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5558978	189213	5369765	
Autres créances	10305846		10305846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353257		353257	
Charges constatées d’avance	859883		859883	
TOTAL (II)	23642635	394725	23247909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	
TOTAL GENERAL (0 à V)	37122580	10421822	26700758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1494603			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3871873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	858305			
TOTAL (I)	9026724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167362			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167362			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9134916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658843			
Dettes fiscales et sociales	2523204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482400			
Produits constatés d’avance (2)	4791			
TOTAL (IV)	17506557			
(V)	114			
TOTAL GENERAL (I à V)	26700758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17371641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	702402			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38724028	636758	39360786	
Production vendue biens				
Production vendue services	8842941	10781	8853722	
Chiffres d’affaires nets	47566969	647539	48214508	
				
Production stockée				
Production immobilisée			828994	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85800	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			49129357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38102428	
Variation de stock (marchandises)			-1666428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4229945	
Impôts, taxes et versements assimilés			676915	
Salaires et traitements			5344839	
Charges sociales			2137486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1100604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167234	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14188	
Total des charges d’exploitation (II) 			50518001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1388644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1548	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1132497	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées			93529	
Différences négatives de change			16007	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1022959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1109055			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51293			
Total des produits exceptionnels (VII)	1166197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	830365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51428052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50826110			
BENEFICE OU PERTE	601941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132123			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12034			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265745		2230
Total Immobilisations corporelles		13423562		1068396
Total Immobilisations financières		156469		8899
Total Général		13845777		1079526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			733	267242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1442647	13049311
Prêts et immobilisations financières			1980	
Total Immobilisations financières			1980	163389
Total Général			1445360	13479943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92913	34028	733	126208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10086253	1066575	1251941	9900888
AMORTISSEMENTS Total Général	10179166	1100604	1252674	10027096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				858305
Total Provisions réglementées	817984	76315	35993	858305
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				92360
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162420	20602	15660	167362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142686	101451	38624	205512
Sur comptes clients	158210	65783	34780	189213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300897	167234	73405	394725
TOTAL GENERAL	1281301	264151	125059	1420393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167234	73765	
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles		96915	51293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49269		49269	
Clients douteux ou litigieux	117477	117477		
Autres créances clients	5441501	5441501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17294	17294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5525	5525		
Impôts sur les bénéfices	211055	211055		
T. V. A.	35665	35665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141255	141255		
Groupe et associés	9851842	9851842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43208	43208		
Charges constatées d’avance	859883	859883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16773977	16724708	49269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702402	702402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134916		134916	
Fournisseurs et comptes rattachés	4658843	4658843		
Personnel et comptes rattachés	668905	668905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795150	795150		
Impôts sur les bénéfices	116083	116083		
T.V.A.	911147	911147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31919	31919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000000	9000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482400	482400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4791	4791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17506557	17371641	134916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	270921			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156744			
Location, charges locatives et de copropriété	859574			
Personnel extérieur à l’entreprise	51346			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20243			
Autres comptes	3019628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4229945			
Taxe professionnelle	214691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	462224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	676915			
Montant de la TVA. collectée	17161413			
Total TVA. déductible sur biens et services	7925774			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	131