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BILAN HAKO FRANCE 2017 Siren 549857688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189521	92913	96607	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	943599	333940	609659	
Constructions	5437254	4200050	1237204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5919047	4572918	1346129	
Autres immobilisations corporelles	1123660	979345	144315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114120		114120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42349		42349	
TOTAL (I)	13845777	10179166	3666610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4893111	142686	4750425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5974601	158210	5816390	
Autres créances	11377567		11377567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9277		9277	
Charges constatées d’avance	1432081		1432081	
TOTAL (II)	23686638	300897	23385741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37532416	10480063	27052352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1494603			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4288149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	817984			
TOTAL (I)	9484460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162420			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8134916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5558644			
Dettes fiscales et sociales	2119701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318468			
Produits constatés d’avance (2)	8007			
TOTAL (IV)	17403151			
(V)	2319			
TOTAL GENERAL (I à V)	27052352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17268235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1263414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35175403	552986	35728389	
Production vendue biens				
Production vendue services	9156162	10704	9166867	
Chiffres d’affaires nets	44331565	563691	44895256	
				
Production stockée				
Production immobilisée			365292	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290999	
Autres produits			949	
Total des produits d’exploitation (I)			45552497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33260695	
Variation de stock (marchandises)			-1114508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4541268	
Impôts, taxes et versements assimilés			646507	
Salaires et traitements			5049712	
Charges sociales			2029853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6860	
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			46461514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			792000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315738	
Reprises sur provisions et transferts de charges			835	
Différences positives de change			2092	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82882	
Différences négatives de change			1129	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1026655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709084			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67242			
Total des produits exceptionnels (VII)	1012189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47675353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46991629			
BENEFICE OU PERTE	683723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350381		15646
Total Immobilisations corporelles		13862059		584228
Total Immobilisations financières		155926		1980
Total Général		14368368		601854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100282	265745
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32000	990725	13423562
Prêts et immobilisations financières			1436	
Total Immobilisations financières			1436	156469
Total Général		32000	1092445	13845777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160194	33001	100282	92913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9354809	1466511	735067	10086253
AMORTISSEMENTS Total Général	9515003	1499513	835349	10179166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				817984
Total Provisions réglementées	754893	90083	26992	817984
Provisions pour litiges				69700
Provisions pour garanties données aux clients				92720
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196645	6860	41085	162420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139551	142686	139551	142686
Sur comptes clients	252184	57473	151447	158210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391736	200159	290999	300897
TOTAL GENERAL	1343275	297103	359077	1281301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207019	290999	
                                             - Financières			835	
                                            - Exceptionnelles		90083	67242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42349			
Clients douteux ou litigieux	119539			
Autres créances clients	5855061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556353			
T. V. A.	23119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144825			
Groupe et associés	10556386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79331			
Charges constatées d’avance	1432081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18826599	18784250	42349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1263414	1263414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134916		134916	
Fournisseurs et comptes rattachés	5558644	5558644		
Personnel et comptes rattachés	567346	567346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794585	794585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	730298	730298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27470	27470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000000	8000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318468	318468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8007	8007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17403151	17268235	134916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier	259789			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79476			
Location, charges locatives et de copropriété	841191			
Personnel extérieur à l’entreprise	157043			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17182			
Autres comptes	3357383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4541268			
Taxe professionnelle	203049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	443458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	646507			
Montant de la TVA. collectée	15470593			
Total TVA. déductible sur biens et services	7258144			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel